為更好的滿足廣大投資者的需求，并根據《中信經典配置證券投資基金基金契約》和《中信經典配置證券投資基金招募說明書》的有關規定，中信經典配置證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2004年5月18日起開始辦理包括申購、贖回等在內的日常交易業務(基金代碼：288001)。

　　重要提示：

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　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為中信基金管理有限責任公司，注冊登記人為中信基金管理有限責任公司，基金托管人為招商銀行。

　　2、本公告僅對本基金開放包括申購、贖回在內的日常交易業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2004年2月5日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《中信經典配置證券投資基金招募說明書》。

　　3、投資者可通過登錄中信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)網站(www.ecitic.com/citicfunds或www.citicfunds.com)下載本基金的業務表格和了解本基金銷售的相關事宜。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的聯系地址不夠準確完整，造成該部分投資者未收到本基金的對帳單。本著對投資者負責的態度，本公司特此提示，凡未收到以上資料憑證的投資者請于本基金開放申購、贖回等日常交易業務后到開戶網點確認您的聯系地址是否準確完整，并辦理相關更正手續。

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　1、投資者可以通過本公司直銷機構和招商銀行、中信實業銀行、興業銀行、中信證券、華夏證券、國泰君安證券、招商證券、中信萬通證券、山西證券的相關營業網點辦理日常申購、贖回等業務。

　　相關代銷機構客戶服務電話：招商銀行(95555)、中信實業銀行(010-65541089)、興業銀行客服電話(95561)華夏證券客服電話(400-8888-108)、國泰君安證券客服電話(021-962588、800-820-6888)、中信萬通證券客戶咨詢電話(0532-5022026)、招商證券咨詢電話(4008888111、0755-26951111)山西證券客戶咨詢電話(0531-8686868)。

　　2、直銷機構：中信基金管理有限責任公司北京直銷中心

　　地址：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層

　　郵政編碼：100029

　　電話：010-82253398傳真：010-82253378

　　3、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見《中信經典配置證券投資基金發行公告》及其他有關增加代銷機構的公告。投資者也可登錄本公司網站(www.citicfunds.com)查詢相關代銷機構網點。

　　4、本基金管理人將適時增加或調整直銷網點和代銷機構，并及時公告。

　　5、未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.ecitic.com/citicfunds或www.citicfunds.com.)或撥打中信基金管理有限責任公司的客戶服務電話(010-82251898)及直銷中心電話(010-82253398)咨詢購買事宜。

　　二、日常申購、贖回安排

　　1、日常申購、贖回業務的辦理時間

　　本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規定。

　　2、申請申購基金的金額限制

　　投資者單筆最低申購金額為人民幣1000元(含申購費)。對單筆申購金額在500萬元人民幣以上的投資者，本公司直銷中心提供預約上門服務；直銷中心的預約電話為：010-82253398。本基金管理人可根據實際情況對上述事宜進行調整。

　　投資者將當期分配的基金收益轉購基金單位時，不受最低申購金額的限制。

　　投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　3、申請贖回基金的份額要求

　　基金持有人贖回時按份額贖回基金，可申請將其持有的部分或全部基金單位贖回。基金持有人單筆贖回最低份額為100份，若某筆贖回導致該持有人在某個銷售網點托管的基金單位余額少于100份時，余額部分基金單位必須一起贖回。

　　基金管理人可根據市場情況制定或調整上述申購、贖回的程序及有關限制，但應最遲在調整生效前三個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　4、申購、贖回費率

　　本基金申購費率為申購金額的1.5%。

　　本基金贖回費率不超過贖回金額的0.5%，贖回費率隨贖回基金份額持有年份的增加而遞減，具體費率如下：

　　持有期限一年以內(含)滿一年(含)滿二年(含)三年以上

　　不滿二年不滿三年

　　贖回費率0.5% 0.35%0.2%0

　　本基金的申購費用由基金申購人承擔，歸基金管理人及代銷機構所有，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費將按照贖回當時適用的費率收取，所收取贖回費的15%歸入基金資產，(歸入基金資產部分的比例，如果國家相關法律、法規進行調整，屆時本基金管理人將按照有關規定另行調整)其余部分作為注冊登記費和其他手續費支出。

　　5、基金申購份額與贖回金額的計算

　　申購份額的計算：

　　申購費用＝(申購金額×申購費率)÷（1＋申購費率)

　　凈申購金額＝申購金額-申購費用

　　申購份額＝凈申購金額÷申購當日該基金單位資產凈值

　　例2：某投資者投資5,000元申購本基金，假設申購當日基金單位資產凈值為1.1000元，則其可得到的基金份額為：

　　申購費用＝(5,000×1.5%)÷（1＋1.5%)=73.89元

　　凈申購金額＝5,000-73.89=4,926.11元

　　申購份額＝4,926.11÷1.1000=4,478.28份

　　即：投資者投資5,000元申購本基金，假設申購當日基金單位資產凈值為1.1000元，則可得到的基金份額為4,478.28份。

　　贖回金額的計算：

　　贖回費＝贖回當日該基金單位資產凈值×贖回份額×贖回費率

　　贖回金額＝贖回當日該基金單位資產凈值×贖回份額-贖回費

　　例3：某投資者贖回本基金10,000份，持有期為6個月，贖回費率為0.5%，假設贖回當日該基金單位資產凈值為1.1000元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回費＝1.1000×10,000×0.5%=55元

　　贖回金額＝1.1000×10,000-55=10,945元

　　即：投資者贖回本基金10,000份基金單位，持有期為6個月，假設贖回當日基金單位資產凈值為1.1000元，則其可得到的贖回金額為10,945元。

　　T日的基金單位資產凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告基金單位資產凈值，并報中國證監會備案。

　　6、申購、贖回數額限制和費率的調整

　　本基金管理人可根據市場情況調整本基金的申購、贖回費率和有關數額限制，并最遲于新費率或數額限制開始實施前三個工作日在至少一種中國證監會媒體上予以公告。

　　經報中國證監會批準，基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金契約》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金申購、贖回費率。

　　三、基金單位凈值公告

　　從2004年5月14日起，本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，各銷售機構及指定銷售營業網點，深交所披露系統(深交所開放式基金代碼：162801)，本基金管理人的客戶服務電話系統(010-82251898)和網站(www.ecitic.com/citicfunds或www.citicfunds.com)等媒介上公布本基金上一個正常交易日(基金開放日)的基金單位資產凈值，敬請投資者留意。

　　四、基金申購、贖回的網上交易

　　本公司已推出與銀聯電子支付有限公司合作開發的基金網上交易業務，歡迎廣大投資者通過登錄本公司的網上交易系統(www.ecitic.com/citicfunds或www.citicfunds.com)申購或贖回本基金。

　　五、風險提示

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告。

　　中信基金管理有限責任公司

　　二00四年五月十四日