大成債券證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年6月12日，已于2004年2月17日實施分紅，分紅金額為每10份基金單位0.20元。截止2004年5月9日，本基金單位基金資產凈值為1.0492元(累計單位基金資產凈值為1.0692元)，已實現的可分配收益為24，193，820.24元。根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關規定及《大成債券證券投資基金基金契約》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本基金管理人大成基金管理有限公司決定進行本基金成立以來的第二次紅利分配。現將分

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紅的具體事宜預告如下：

　　一、分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，本基金向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.20元。

　　二、分紅時間

　　1、權益登記日、除息日：2004年5月14日。

　　2、紅利分配日：2004年5月17日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2004年5月14日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金單位份數。

　　三、分紅對象權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、紅利發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2004年5月18日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金單位份數將于2004年5月17日直接計入其基金賬戶，2004年5月18日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、注意事項

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日以后(含權益登記日)申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為紅利再投資方式。

　　3、請投資者到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望更改分紅方式的，請于2004年5月14日前(含5月14日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、根據《大成債券證券投資基金基金契約》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于100元時，為降低投資人的轉帳成本，保障基金持有人利益，基金注冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位。5、權益登記日和紅利分配日銷售網點不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站： h t t p：// w w w. d c f u n d. c o m. c n。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線：(010)85633388-6868，(021)53599588，(0755)83183388-6868。

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、中國民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司等代銷機構的相關網點。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2004年5月11日 上海證券報