第一條為防范外幣清算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范外幣清算業(yè)務(wù)，為各金融機(jī)構(gòu)提供公平、優(yōu)質(zhì)高效的外幣清算服務(wù)，根據(jù)<<中國(guó)人民銀行法>>第四條第八款，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱的外幣清算是指經(jīng)中國(guó)人民銀行或國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)(含中國(guó)外匯交易中心各地分中心)通過(guò)國(guó)家外匯管理局各分局(以下簡(jiǎn)稱分局)相互劃撥和清算外幣資金的行為，包括同城和異地的外幣資金劃拔。

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　　第三條國(guó)家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱總局)負(fù)責(zé)制定外幣清算業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)章制度并組織落實(shí)和管理；分局負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)赝�城和異地外幣清算的運(yùn)作和日常管理。

　　第四條分局開辦的外幣清算業(yè)務(wù)的范圍及功能包括：

　　(一)提供外幣清算業(yè)務(wù)的場(chǎng)地并組織清算業(yè)務(wù)的進(jìn)行；

　　(二)同城金融機(jī)構(gòu)間外幣清算；

　　(三)異地金融機(jī)構(gòu)間外幣清算；

　　(四)中國(guó)外匯交易中心與其各地分中心間的外幣清算；

　　(五)管理同業(yè)的外幣清算資金；

　　(六)對(duì)同業(yè)間外幣清算業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)；

　　(七)經(jīng)總局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

　　第五條外幣清算業(yè)務(wù)實(shí)行會(huì)員制，經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)經(jīng)所在地分局批準(zhǔn)可成為當(dāng)?shù)赝鈳畔�算�?huì)員。

　　第六條總局統(tǒng)一選擇境外帳戶行及開立境外外匯賬戶，并為分局在總局的帳戶下分別開立分帳戶。總分帳戶的資金相對(duì)獨(dú)立核算，即分帳戶當(dāng)日貸方資金余額不得轉(zhuǎn)入總帳戶，借方余額也不得自動(dòng)從總帳戶提取資金。

　　第七條外幣清算業(yè)務(wù)的清算幣種由總局統(tǒng)一規(guī)定與調(diào)整。

　　第八條外幣清算業(yè)務(wù)遵循“風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則，參與外幣清算業(yè)務(wù)的會(huì)員要繳納一定的清算保證金。

　　第九條開辦外幣清算業(yè)務(wù)的分局必須按年從清算盈利中提取一定比例的風(fēng)險(xiǎn)基金。

　　第十條外幣清算業(yè)務(wù)項(xiàng)下的資金管理應(yīng)遵循安全性，流動(dòng)性原則，外幣清算資金的運(yùn)用僅限于經(jīng)總局批準(zhǔn)的境內(nèi)外銀行3個(gè)月以內(nèi)(含3個(gè)月)的定期存放以及境外帳戶行提供的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)和隔夜拆借業(yè)務(wù)。

　　第十一條外幣清算業(yè)務(wù)實(shí)行單獨(dú)核算，收支軋抵后，將年終凈收益按規(guī)定提取風(fēng)險(xiǎn)基金再結(jié)匯并入賬務(wù)大賬。

　　第十二條中國(guó)人民銀行各分(支)行、國(guó)家外匯管理局各分局在辦理外幣清算業(yè)務(wù)的過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守中國(guó)人民銀行制定的有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和辦法。

　　第十三條分局按月向總局書面報(bào)告本地的外幣清算業(yè)務(wù)情況。

　　第十四條外資金融機(jī)構(gòu)繳存中國(guó)人民銀行各分(支)行的存款準(zhǔn)備金及生息資產(chǎn)等，如委托分局代為管理，必須由中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)馗鞣?支)行制定相應(yīng)的委托管理制度，分局應(yīng)另行設(shè)立專戶并嚴(yán)格按照委托權(quán)限進(jìn)行管理。

　　第十五條分局每半年對(duì)會(huì)員清算資金計(jì)付利息。按月同賬戶行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，如遇需總局協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問(wèn)題應(yīng)立即上報(bào)。

　　第十六條總局組織或配合中國(guó)人民銀行定期對(duì)外幣清算業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和審計(jì)。

　　第十七條外幣清算業(yè)務(wù)實(shí)行行長(zhǎng)(局長(zhǎng))負(fù)責(zé)制。

　　第十八條中國(guó)人民銀行各分(支)行，國(guó)家外匯管理局各分局根據(jù)本辦法結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r制定實(shí)施細(xì)則報(bào)總局批準(zhǔn)后方可開辦外幣清算業(yè)務(wù)。

　　第十九條中國(guó)人民銀行各分(支)行，國(guó)家外匯管理局各分局關(guān)閉本地外幣清算業(yè)務(wù)須報(bào)總局批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第二十條本辦法中有關(guān)清算保證金、風(fēng)險(xiǎn)基金、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)控制度等具體內(nèi)容按照附則<<外幣清算資金風(fēng)險(xiǎn)防范管理辦法>>、<<外幣清算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法>>、<<外幣清算業(yè)務(wù)內(nèi)控制度>>中的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十一條開辦外幣清算業(yè)務(wù)的分局必須嚴(yán)格按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)違反規(guī)定的分局，國(guó)家外匯管理局視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)直至取消辦理外幣清算業(yè)務(wù)的資格；并按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十二條本辦法由國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條本辦法自1999年8月1日起實(shí)施，其他有關(guān)外幣清算業(yè)務(wù)的規(guī)定中如有與本辦法相抵觸的，按照本辦法執(zhí)行。