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華安現金富利投資基金（以下簡稱本基金）成立于2003年12月30日，截至2004年2月11日，本基金已實現凈收益折算的年收益率為2.018%。根據《華安現金富利投資基金基金契約》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2004年2月11日首次對本基金的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
一．收益支付說明
本基金管理人定于2004年2月11日將投資者所擁有的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數后去尾）
二．收益支付時間
1．收益支付日：2004年2月11日；
2．收益結轉基金份額日：2004年2月11日；
3．收益結轉的基金份額可贖回起始日：2004年2月13日。
三．收益支付對象
收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四．收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2004年2月12日直接計入其基金賬戶，2004年2月13日起可查詢及贖回。
五．有關稅收和費用的說明
1．根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2．本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六．提示
1．投資者于2004年2月11日所申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益。
2.今后投資者的累計收益將于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七．咨詢辦法
1．華安基金管理有限公司網站：http://www.huaan.com.cn；
2．華安基金管理有限公司客戶服務熱線：（021）68604666；
3．中國工商銀行的代銷網點。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2004年2月12日
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