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§1重要提示
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
1.2無董事聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議
1.3如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名。
董事安代成委托史小曼董事代為表決,獨立董事王格放委托獨立董事黃勝藍代為表決
1.4重慶天健會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5公司負責人董事長江津女士、財務負責人副總經理廖克難先生及會計主管趙雪梅女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
§2上市公司基本情況簡介
2.1基本情況簡介
2.2聯系人和聯系方式
§3會計數據和業務數據摘要
3.1主要財務數據
單位：元
3.2主要財務指標
單位：元
3.3國內外會計準則差異
適用√不適用
§4股本變動及股東情況
4.1股份變動表
數量單位：股
4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表
單位：股
4.3實際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹
(1)控股股東名稱：重慶國際信托投資有限公司
(2)法定代表人：何玉柏
(3)成立時間：2002年2月
(4)注冊資本：人民幣103,373萬元
(5)主要經營業務：受托經營資金信托業務；受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務；受托經營國家有關法規允許從事的投資基金業務,作為基金管理公司發起人從事投資基金業務；受托經營公益信托；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務；受托經營國務院有關部門批準的國債、企業債券承銷業務；代理財產的管理、運用與處分；代保管業務；信用見證、資信調查及經濟咨詢業務；以銀行存放、同業拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金；以自有財產為他人提供擔保；辦理金融同業拆借；中國人民銀行批準的其他業務。
(6)重慶國際信托投資有限公司控股股東為重慶市財政局。
§5董事、監事和高級管理人員
5.1董事、監事和高級管理人員持股變動
單位：股
5.2在股東單位任職的董事監事情況
√適用不適用
5.3董事、監事和高級管理人員年度報酬情況
單位：萬元
§6董事會報告
6.1報告期內整體經營情況的討論與分析
(1)2003年9月,在重慶市商業銀行增資擴股中,本公司投資2億元人民幣參股該行,占其總股本的13.17%,成為該行的第二大股東。參股重慶市商業銀行將有助于分散公司主業單一的經營風險,提高公司抗風險能力。
(2)2003年初,公司受業主重慶城市建設投資公司委托,組織進行重慶華村嘉陵江大橋(現更名為重慶嘉華大橋)的前期工作；報告期內,已完成報批立項、各項專業論證和工程可行性研究報告編制等工作,并上報有關部門審批。公司已于2003年9月與業主簽訂以BT總承包模式承建該項目的協議書,計劃2004年開工建設。該項目包括主橋、立交、隧道、道路等子項,全長6.7公里,總投資估算約20億元以上。公司已著手籌集建設資金,其中包括擬發行可轉債8億元。
(3)公司承建的跨省工程承包項目--江蘇省無錫市惠山區行政中心(工作量2億元)于2003年3月正式開工,目前工程進展順利,將于2004年6月前全部完工。
(4)在報告期內公司按照精簡高效原則,調整內部機構設置,重新進行定編、定崗、定員,改革薪酬制度,實施人才戰略,建立競爭機制,使之適應市場競爭和公司發展的需要。
(5)公司通過ISO9001國家質量體系認證復查,管理工作進一步規范化。
(6)加強橋路設施的管理維護,確保設施完好、安全暢通。
本報告期末,公司實現主營業務收入17,589.11萬元,比上年度減少26.24%,其中橋路收費比上年度增加12.13%,工程建設收入比上年度減少72.20%。主營業務收入減少的原因是在建項目已進入收尾階段,后續重大項目銜接的大量工作處于前期準備階段；公司實現凈利潤7,933.39萬元,比上年度增長10.8%,凈利潤增長的原因是橋路收費的增長和管理成本的下降。
2003年,是公司實現產業結構調整,配合主營業務的開拓發展,重新謀篇布局,系統推進,取得重大突破,具有轉折意義的一年,公司已具備堅實的基礎和足夠力量,即將進入二次創業、實現大發展的新階段。
6.2主營業務分行業或產品情況表
單位：萬元
6.3主營業務分地區情況
單位：萬元
6.4采購和銷售客戶情況
單位：萬元
6.5參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
√適用不適用
單位：萬元
6.6主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.7主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.8經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用不適用
(1)貨幣資金：增加的主要原因系為以“BT”模式承建重慶華村嘉陵江大橋儲備資金。
(2)短期投資：減少的主要原因系短期投資變現所致。
(3)長期股權投資：增加的主要原因系本年度對重慶市商業銀行股份有限公司投資2億元。
(4)短期借款：增加的主要原因系公司為以“BT”模式承建重慶華村嘉陵江大橋籌措資金。
(5)主營業務成本：主營業務成本減少較大的原因系公司本年度工程承包項目有所減少,工程成本相應減少所致。
(6)管理費用：減少的主要原因系2002年7月路橋收費方式改變后,公司對機構進行了調整,精簡了人員,使人員工資及相關費用減少；同時公司也加強了對費用開支的控制,減少了費用支出。
(7)財務費用：增加的主要原因系借款增加導致利息支出的增加。
(8)投資收益：減少的主要原因系債券買賣及持有收益減少所致。
6.9對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
適用√不適用
6.10完成盈利預測的情況
適用√不適用
6.11完成經營計劃情況
適用√不適用
6.12募集資金使用情況
適用√不適用
變更項目情況
適用√不適用
6.13非募集資金項目情況
√適用不適用
單位：萬元
6.14董事會對會計師事務所非標意見的說明
適用√不適用
6.15董事會新年度的經營計劃(如有)
適用√不適用
新年度盈利預測(如有)
適用√不適用
6.16董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
經重慶天健會計師事務所審計,本公司2003年實現利潤總額91,712,437.86元,繳納企業所得稅12,378,476.46元,實現凈利潤79,333,961.40元。根據《公司法》及《公司章程》規定,提取法定盈余公積金7,933,396.14元,提取法定公益金7,933,396.14萬元,加上年初未分配利潤151,269,374.60元,減去本年度根據財政部規定在未分配利潤中支出的退休職工住房一次性補貼739,821.00元,實際可供股東分配的利潤為213,996,722.72元。
2003年度分配預案為：擬以公司2003年末總股本31,000萬股為基數,按每10股派發現金紅利1元(含稅)向全體股東分配。
以上利潤分配預案須提交股東大會審議通過后實施。
§7重要事項
7.1收購資產
適用√不適用
7.2出售資產
適用√不適用
7.3重大擔保
適用√不適用
7.4關聯債權債務往來
適用√不適用
7.5委托理財
適用√不適用
7.6承諾事項履行情況
適用√不適用
7.7重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
7.8獨立董事履行職責的情況
公司獨立董事自任職以來認真履行職責,充分發揮了獨立董事的作用。對公司的重大事項發表自已的獨立意見,切實維護了中小股東的利益。
§8監事會報告
如監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題,可以免于披露。如上市公司財務報告未被出具非標意見,可以免于披露。
一.監事會工作情況：
1.報告期內公司監事會共召開3次會議
(1)重慶路橋股份有限公司第二屆監事會第六次會議
重慶路橋股份有限公司第二屆監事會第六次會議于2003年3月26日召開,會議總結了2002年度監事會工作,討論通過了《2002年度監事會工作報告》；分析討論了2002年度公司生產經營情況；分析討論了《公司2002年度報告》；分析討論了《公司2002年年度利潤分配預案》。
(2)重慶路橋股份有限公司第二屆監事會第七次會議
重慶路橋股份有限公司第二屆監事會第七次會議于2003年8月26日召開,會議討論了《公司2003年半年度報告及摘要》。
(3)重慶路橋股份有限公司第二屆董事會第八次會議
重慶路橋股份有限公司第二屆監事會第八次會議于2003年10月23日以通訊方式召開,會議討論通過了《公司2003年第三季度報告及摘要》
2.報告期內列席了董事會會議,聽取了公司生產、經營、投資、財務等方面的工作報告,依法對公司重大決策的依據、決策程序進行了監督。
二.監事會獨立意見：
1.公司依法運作情況：
報告期內公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法規以及制度的要求依法運作；重大決策依據充分,決策程序合法有效,股東大會和董事會決議能夠很好落實；本著審慎經營、有效化解和規避資產損失風險的原則,通過努力工作,保證了資產的安全和有效使用,為公司2003年取得良好的經營業績和尋求公司未來更大的發展作了不懈努力；未發現公司董事、經理和高級管理人員在執行公司職務時,有違反法律、法規及《公司章程》或損害公司利益的行為。
2.檢查公司財務情況：
公司監事會對《公司2003年度財務報告》進行了認真審核后認為：公司年度財務報告真實地反映了公司財務狀況和經營成果。我公司同意會計師事務所出具的審計報告,其報告是真實可信的。
3.募集資金使用情況：
公司募集資金實際投入項目除變更部份,與承諾投入項目是一致的,變更項目均通過股東大會表決,變更程序合法,并及時履行了信息披露。
4.收購、出售資產情況：
報告期內公司無收購、出售資產情況。
5.關聯交易情況：
報告期內,公司未發現有損害公司利益的關聯交易情況。
§9財務報告
9.1審計意見
審計報告
重天健審〖2004〗5號重慶路橋股份有限公司全體股東：
我們審計了后附的重慶路橋股份有限公司(以下簡稱＂貴公司＂)2003年12月31日的資產負債表、2003年度的利潤及利潤分配表和現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任,我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。
我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作,以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據,評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計,以及評價會計報表的整體反映。我們相信,我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。
我們認為,上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《會計制度》的規定,在所有重大方面公允反映了貴公司2003年12月31日的財務狀況以及2003年度的經營成果和現金流量。
重慶天健會計師事務所有限責任公司
中國注冊會計師：張凱
中國注冊會計師：王霜
二○○四年一月廿九日
9.2資產負債表、利潤表和當年的現金流量表(附后)
9.3與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的說明
(1)會計政策變更
A、根據《關于執行〈企業會計制度〉和相關會計準則有關問題解答(二)》的規定,對于長期股權投資中初始投資成本小于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額,由原來按一定期限攤銷進入損益而改作為資本公積處理。該會計政策變更對原有的處理方法不作追溯調整,對股權投資差額的貸方余額繼續采用原有的會計政策,直至攤銷完畢；對于2003年3月17日及以后新發生的對外投資而產生的股權投資貸方差額,直接計入資本公積。該會計政策變更對當年會計報表無影響。
B、根據修訂后的《資產負債表日后事項》具體會計準則,對資產負債表日后至財務報告批準日之間董事會制定的利潤分配預案中的現金股利,原作為期后調整事項計入＂應付股利＂項目,現改為僅在報告年度資產負債表中＂未分配利潤＂項目下單獨列示。上述會計政策變更已采用追溯調整法,對2002年度利潤及利潤分配表中相關數據進行了調整,該會計政策變更對2003年年初應付股利及2003年年初留存收益無影響。
(2)會計估計變更
為真實反映某些應收款項的可收回性及其價值,應收款項(包括應收賬款和其他應收款)由原按期末余額計提6%的壞賬準備變更為按余額百分比法結合個別認定法對應收款項計提壞賬準備。具體為：對賬面余額占資產總額5%以上或占應收款項賬面余額總和30%以上的單項應收款項采用個別認定法,根據實際可收回情況,合理計提壞賬準備；其余應收款項采用余額百分比法,按賬面余額的6%計提壞賬準備。該會計估計變更采用未來適用法,對本期財務狀況、經營成果無影響。
9.4與最近一期年度報告相比,合并范圍未發生變化。
重慶路橋股份有限公司董事會
2004年1月29日
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