(2003年第2號)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中國銀行已于2004年1月8日復(fù)核了本公告。

　　截止2003年12月31日,金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金基金資產(chǎn)凈值為773,024,869.17元,基金份額為744,740,453.41份,基金單位資產(chǎn)凈值為1.0380元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　行業(yè)分類市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例

　　A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)313,490.000.0406

　　% B采掘業(yè)89,681,797.3411.6014

　　% C制造業(yè)173,620,121.8322.4598

　　% C0食品、飲料21,075,256.802.7263

　　% C1紡織、服裝、皮毛

　　C2木材、家具

　　C3造紙、印刷

　　C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料36,485,091.604.7198

　　% C5電子24,459,601.933.1641

　　% C6金屬、非金屬37,543,215.644.8567

　　% C7機(jī)械、設(shè)備、儀表32,137,305.994.1573

　　% C8醫(yī)藥、生物制品21,919,649.872.8356

　　% C99其他制造業(yè)

　　D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)55,137,596.527.1327

　　% E建筑業(yè)

　　F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)98,968,011.3012.8027

　　% G信息技術(shù)業(yè)65,165,201.038.4299

　　% H批發(fā)和零售貿(mào)易

　　I金融、保險業(yè)

　　J房地產(chǎn)業(yè)

　　K社會服務(wù)業(yè)32,623,483.754.2202

　　% L傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　M綜合類

　　合計515,509,701.7766.6873

　　% (二)國債、銀行間金融債券及貨幣資金合計

　　截止2003年12月31日,金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金持有的國債、銀行間金融債券及貨幣資金合計為294,607,722.42元,占基金資產(chǎn)凈值的38.11%。

　　三、基金投資前十名股票明細(xì)

　　序號股票名稱市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1中國石化39639105.005.13

　　% 2中原高速32093479.104.15

　　% 3中海發(fā)展31711158.404.10

　　% 4中國聯(lián)通31052246.554.02

　　% 5桂冠電力21966447.752.84

　　% 6中信國安21726042.482.81

　　% 7漳澤電力20285499.522.62

　　% 8白云機(jī)場19889793.002.57

　　% 9廣電電子16991001.932.20

　　% 10原水股份15948942.562.06

　　% 四、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場收市價計算,已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。

　　(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

　　(三)基金應(yīng)收利息、交易保證金、應(yīng)收申購款、買入返售證券、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)、應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、賣出回購證券款、應(yīng)付利息、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)付款項合計為貸方余額37,092,555.02元,與基金股票市值515,509,701.77元、國債、銀行間金融債券及貨幣資金合計294,607,722.42元相加后等于基金資產(chǎn)凈值。

　　金鷹基金管理有限公司

　　2004年1月29日