名稱單位凈值累計凈值分紅狀況
1、博時價值成長1.15001.24100.091元/份
2、嘉實成長收益1.03631.09630.06元/份
3、長盛成長價值1.01401.08900.075元/份
4、南方穩健成長1.04741.08740.04元/份
5、大成價值增長0.99501.08500.09元/份
6、銀華優勢企業1.00271.07270.07元/份
7、易方達平穩1.03101.07100.04元/份
8、融通新藍籌1.00951.06950.06元/份
9、南方寶元債券1.00531.03730.03元/份
10、華安180指數 0.98401.03400.05元/份
11、銀河銀聯穩健1.03051.0305無
12、華安創新投資0.99001.03000.04元/份
13、鵬華普天收益1.02901.0290無
14、海富通精選1.02471.0247無
15、華夏回報投資1.02001.0200無
16、德盛穩健投資1.01901.0190無
17、招商安泰股票1.01891.0189無
18、華夏成長投資0.95501.01500.06元/份
19、寶康債券投資1.01241.0124無
20、寶康靈活配置1.01191.0119無
21、嘉實債券基金1.01101.0110無
22、融通藍籌成長1.01101.0110無
23、湘財合豐周期1.00981.0098無
24、融通深證100 1.00801.0080無
25、嘉實穩健基金1.00801.0080無
26、南方避險增值1.00791.0079無
27、寶康消費投資1.00711.0071無
28、鵬華普天債券1.00601.0060無
29、華夏債券投資1.00601.0060無
30、銀河銀聯收益1.00541.0054無
31、融通債券投資1.00401.0040無
32、寶盈鴻利收益1.00401.0040無
33、招商安泰平衡1.00231.0023無
34、博時裕富投資0.99900.9990無
35、富國動態平衡0.99560.9956無
36、大成債券基金0.99520.9952無
37、中融融華債券0.99390.9939無
38、招商安泰債券0.99150.9915無
39、嘉實增長基金0.99100.9910無
40、金鷹成份優選0.99020.9902無
41、國泰金鷹增長0.97800.9780無
42、湘財合豐穩定0.96660.9666無
43、天同180指數 0.96300.9630無
44、湘財合豐成長0.92950.9295無
45、鵬華行業成長0.92180.9218無
(數據均截止到2003年11月28日)
