| 南方穩健成長證券投資基金投資組合公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2003年07月25日 19:15 新浪財經 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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南方穩健成長證券投資基金投資組合公告 (2003年第2號) 一、重要提示 本基金的托管人中國工商銀行已于2003年7月15日復核了本公告。 截止2003年6月30日，南方穩健成長證券投資基金基金資產凈值為2,643,160,878.70元，基金份額為2,609,806,438.26份，基金單位資產凈值為1.0128元。 二、基金投資組合 (一)按行業分類的股票投資組合
(二)可轉換債券投資合計 截止2003年6月30日，基金持有的可轉換債券市值為201,819,286.10元，占基金資產凈值的7.64%。 (三)國債及貨幣資金合計 截止2003年6月30日，南方穩健成長證券投資基金持有的國債及貨幣資金合計為1,004,999,831.78元，占基金資產凈值的38.02%。 三、基金投資前十名股票明細
四、報告附注 (一)報告項目的計價方法 本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場收市價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。 (二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。 (三)基金應收利息、交易保證金、應收申購款、買入返售證券、應付贖回款、應付贖回費、應付管理費、應付托管費、應付傭金、賣出回購證券款、應付利息、預提費用及其他應付款項合計為借方余額49,036,764.79元，與基金股票市值1,387,304,996.03元、可轉換債券市值為201,819,286.10元、國債及貨幣資金合計1,004,999,831.78元相加后等于基金資產凈值。 南方基金管理有限公司 二零零三年七月十八日 (本文摘自南方基金公司網站）
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