鵬華行業成長證券投資基金投資組合公告(2003年第2號)

　　(2003-07-19) --鵬華基金管理有限公司

　　一、重要提示

　　本基金的托管人---中國工商銀行已于2003年7月18日復核了本公告。截止2003年6月30日，鵬華行業成長基金資產凈值為3,096,195,585.29元，基金份額為3,286,248,746.41份，基金單位資產凈值為0.9422元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合：

　　序號 行業 市值(元) 市值占基金凈值(%)

　　1、A 農、林、牧、漁業 83,724,468.25 2.70

　　2、B 采掘業 56,624,821.55 1.83

　　3、C 制造業 505,147,224.00 16.32

　　其中: C0 食品、飲料 8,370,127.52 0.27

　　C1 紡織、服裝、皮毛 52,000.00 0.001

　　C2 木材、家具 0.00

　　C3 造紙、印刷 0.00

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料 41,992,619.26 1.36

　　C5 電子 23,834,964.24 0.77

　　C6 金屬、非金屬 178,058,507.86 5.75

　　C7 機械、設備、儀表 219,926,500.55 7.11

　　C8 醫藥、生物制品 32,912,504.57 1.06

　　C99 其他制造業 0.00

　　4、D 電力、煤氣及水的生產和供應業 1,726.98 0.0001

　　5、E 建筑業43,008,861.45 1.39

　　6、F 交通運輸、倉儲業152,254,010.98 4.92

　　7、G 信息技術業282,072,666.54 9.11

　　8、H 批發和零售貿易0.00

　　9、I 金融、保險業500,695,722.72 16.17

　　10、J 房地產業0.00

　　11、K 社會服務業22,951,660.50 0.74

　　12、L 傳播與文化產業0.00

　　13、M綜合類710.94 0.0000

　　合計1,646,481,873.91 53.18

　　(二)國債、貨幣資金合計：

　　截止2003年6月30日，基金持有的國債市值和貨幣資金合計為1,082,193,480.14元,占基金資產凈值的34.95%。

　　(三)其他債券投資合計：

　　截止2003年6月30日，基金持有的其他債券市值為364,530,108.50元，占基金資產凈值的11.77%

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號股票名稱市值(元)市值占凈值比例(%)

　　1、招商銀行 301,236,984.12 9.73%

　　2、中國聯通 282,072,666.54 9.11%

　　3、浦發銀行 199,458,738.60 6.44%

　　4、山推股份 111,358,529.17 3.60%

　　5、天 津 港 87,753,431.35 2.83%

　　6、北 大 荒 73,651,522.49 2.38%

　　7、海螺水泥 70,534,358.37 2.28%

　　8、鹽田港A 58,237,430.78 1.88%

　　9、海油工程 56,624,821.55 1.83%

　　10、鞍鋼新軋 48,360,068.56 1.56%

　　四、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法；

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場收市價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二)基金持有每只股票的買入成本均未超過基金資產凈值的10%。

　　(三)基金應收利息、應收交易保證金、應收申購款、應付贖回款、應付贖回費、應付管理費、應付托管費、應付傭金及應交稅金等應收、應付款項合計為借方余額2,990,122.74元，與股票市值、國債貨幣資金及其他債券相加后等于基金資產凈值。

　　鵬華基金管理有限公司

　　二零零三年七月十九日

　　(本文摘自鵬華基金公司網站)