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招商安泰系列基金--招商債券投資基金組合

http://whmsebhyy.com 2003年07月17日 14:20 新浪財(cái)經(jīng)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人——招商銀行股份有限公司已于2003年7月11日復(fù)核了本公告。截至2003年6月30日，招商債券基金資產(chǎn)凈值為2,375,993,143.40元，基金份額為2,375,218,874.50份，單位基金凈值為1.0003元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)	債券品種	市值（元）	占凈值比例％
1	國(guó)家債券	1,590,872,497.80	66.96%
2	金融債券	30,000,000.00	1.26%
3	企業(yè)債券	7,401,302.30	0.31%
4	可轉(zhuǎn)換債券	43,137,381.90	1.82%
	合計(jì)	1,671,411,182.00	70.35%

　　注：國(guó)債、可轉(zhuǎn)換債券、企業(yè)債券、金融債券市值均不含應(yīng)收債券利息。

　　(二)貨幣資金合計(jì)

　　截至2003年6月30日,本基金貨幣資金合計(jì)為256,341,293.77元,占基金資產(chǎn)凈值的10.79%。

　　注：貨幣資金為銀行存款、清算備付金之和。

　　三、基金投資前五名債券明細(xì)

序號(hào)	名稱	市值（元）	占凈值比例％
1	21國(guó)債（12）	340,932,356.10	14.35%
2	21國(guó)債（10）	291,137,112.00	12.25%
3	99國(guó)債（8）	212,434,410.00	8.94%
4	02國(guó)債（15）	188,641,246.20	7.94%
5	21國(guó)債（15）	179,544,106.00	7.56%

　　四、報(bào)告附注

　　(一)根據(jù)基金契約,本基金為債券基金,不進(jìn)行股票投資。

　　(二)各項(xiàng)目的計(jì)算方法：基金持有的交易所上市債券按報(bào)告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算；已發(fā)行未上市的債券采用成本價(jià)計(jì)算。銀行間交易債券由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場(chǎng)成交價(jià)、報(bào)價(jià)、收益率曲線、成本價(jià)等因素確定的反應(yīng)公允價(jià)值的價(jià)格計(jì)算。

　　(三)根據(jù)基金契約的規(guī)定，本基金于2003年4月28日設(shè)立后，投資建倉(cāng)期為三個(gè)月，特殊情況下不超過(guò)六個(gè)月。

　　(四)本基金應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，包括：應(yīng)收利息、深圳證券交易所交易保證金、買入返售證券、應(yīng)收申購(gòu)款、待攤費(fèi)用、應(yīng)收應(yīng)付證券清算款、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、應(yīng)付利息、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額448,240,667.63元，與債券投資市值及貨幣資金之和相加后的基金資產(chǎn)凈值為2,375,993,143.40元。

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