| 招商安泰系列基金--招商平衡型基金投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2003年07月17日 13:58 新浪財(cái)經(jīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、重要提示 本基金的托管人——招商銀行股份有限公司已于2003年7月11日復(fù)核了本公告。截至2003年6月30日，招商平衡型基金資產(chǎn)凈值為860,064,534.48元，基金份額為869,331,848.49份，單位基金凈值為0.9893元。 二、基金投資組合 (一)按行業(yè)分類的股票投資組合
(二)按品種分類的債券組合
(三)貨幣資金合計(jì) 截至2003年6月30日，本基金持有貨幣資金合計(jì)為161,337,326.82元，占基金資產(chǎn)凈值的18.76%。 注：貨幣資金為銀行存款、清算備付金之和。 三、基金投資前十名股票明細(xì)
四、基金投資前五名債券明細(xì)
五、報(bào)告附注 (一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法：本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算，已發(fā)行未上市的證券采用成本價(jià)計(jì)算。銀行間交易債券由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場(chǎng)成交價(jià)、報(bào)價(jià)、收益率曲線、成本價(jià)等因素確定的反應(yīng)公允價(jià)值的價(jià)格計(jì)算。 (二)本基金不存在購(gòu)入成本已超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10%的股票。 (三)根據(jù)基金契約的規(guī)定，本基金于2003年4月28日設(shè)立后，投資建倉(cāng)期為三個(gè)月，特殊情況下不超過(guò)六個(gè)月。 (四)本基金應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，包括：應(yīng)收利息和股利、深圳證券交易所交易保證金、買入返售證券、應(yīng)收申購(gòu)款、待攤費(fèi)用、應(yīng)收應(yīng)付證券清算款、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、應(yīng)付利息、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額4,138,313.98元，與股票投資市值、債券投資市值及貨幣資金之和相加后的基金資產(chǎn)凈值為860,064,534.48元。 免費(fèi)注冊(cè)上網(wǎng)開(kāi)店啦
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