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招商安泰系列基金--招商股票投資基金投資組合

http://whmsebhyy.com 2003年07月17日 13:20 新浪財經

　　一、重要提示

　　本基金的托管人——招商銀行股份有限公司已于2003年7月11日復核了本公告。截至2003年6月30日，招商股票基金資產凈值為1,006,724,989.93元，基金份額為1,020,074,241.44份，單位基金凈值為0.9869元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

行業分類	市值（元）	市值占基金凈值(%)
A 農、林、牧、漁業	—	—
B 采掘業	36,669,916.40	3.64%
C 制造業	175,977,203.71	17.48%
C0 食品、飲料	12,089,557.44	1.20%
C1 紡織、服裝、皮毛	187,200.00	0.02%
C2 木材、家具	—	—
C3 造紙、印刷	—	—
C4 石油、化學、塑膠、塑料	31,732,249.98	3.15%
C5 電子	—	—
C6 金屬、非金屬	80,028,911.67	7.95%
C7 機械、設備、儀表	26,076,510.38	2.59%
C8 醫藥、生物制品	25,862,774.24	2.57%
C99 其他制造業	—	—
D 電力、煤氣及水的生產和供應業	17,412,411.80	1.73%
E 建筑業	—	—
F 交通運輸、倉儲業	184,750,386.41	18.35%
G 信息技術業	37,803,439.16	3.76%
H 批發和零售貿易	—	—
I 金融、保險業	15,388,062.00	1.53%
J 房地產業	8,691,622.30	0.86%
K 社會服務業	7,592,442.00	0.75%
L 傳播與文化產業	—	—
M 綜合類	—	—
合計	484,285,483.78	48.10%

　　(二)債券(不含國債)市值合計

　　截至2003年6月30日，本基金持有的債券(不含國債)市值為15,497,740.00元，占基金資產凈值的1.54%。

　　注：債券市值不含應收債券利息。

　　(三)國債及貨幣資金合計

　　截至2003年6月30日，本基金持有的國債市值及貨幣資金合計為358,685,746.79元，占基金資產凈值的35.63%。

　　注：國債市值不含應收債券利息，貨幣資金為銀行存款、清算備付金之和。

　　三、基金投資前十名股票明細

序號	名　　稱	市值（元）	占凈值比例
1	上港集箱	46,217,219.49	4.59%
2	天津港	45,818,548.75	4.55%
3	鹽田港Ａ	39,677,771.54	3.94%
4	營口港	30,096,945.90	2.99%
5	中興通訊	19,563,442.28	1.94%
6	浦發銀行	15,388,062.00	1.53%
7	中國石化	14,492,500.00	1.44%
8	福耀玻璃	14,217,600.00	1.41%
9	山東鋁業	13,400,064.00	1.33%
10	寶鋼股份	12,546,583.00	1.25%

　　四、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法：本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場收盤價計算，已發行未上市的證券采用成本價計算。銀行間交易債券由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場成交價、報價、收益率曲線、成本價等因素確定的反應公允價值的價格計算。

　　(二)本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10%的股票。

　　(三)根據基金契約的規定，本基金于2003年4月28日設立后，投資建倉期為三個月，特殊情況下不超過六個月。

　　(四)本基金應收應付款項，包括：應收利息和股利、深圳證券交易所交易保證金、買入返售證券、應收申購款、待攤費用、應收應付證券清算款、應付贖回款、應付管理費、應付托管費、應付傭金、應付利息、預提費用及其他應收應付款項合計為借方余額148,256,019.36元，與股票投資市值、債券投資市值及貨幣資金之和相加后的基金資產凈值為1,006,724,989.93元。

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