華寶興業寶康系列開放式證券投資基金簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2003年07月16日 14:41 新浪財經 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶康消費品證券投資基金
基金經理: 欒杰先生,碩士,證券從業經歷7年。曾任海南港澳資訊產業有限公司研究員,華寶信托投資有限公司高級研究員、投資管理部副總經理。 選股標準: 運用各相關行業所處成長階段的分析、歷史數據顯著性分析以及國際通行的貼現模型和相對價值評價指標體系,形成消費品股票評級系統,進而構造投資組合。 業績比較基準: 80%上證180指數和深證100指數的復合指數+20%中信全債指數。 復合指數=上證180流通市值/成分指數總流通市值*上證180指數+深圳100流通市值/成分指數總流通市值*深證100指數 成分指數總流通市值=上證180流通市值+深圳100流通市值 風險收益特征: 對最近四年數據的模擬表明,消費品指數收益優于上證180指數(2002年7月1日前為上證30指數)和深圳成分指數,消費品指數對上證180指數和深圳成分指數的月β系數分別為0.77和0.71,標準差小于上證180指數和深圳成分指數的相應值,表明其風險低于上證180指數和深圳成分指數。 風險控制與績效評估: 本基金的風險控制和績效評估分三個層次: (一)基金日常風險控制; (二)基金績效評估; (三)基金同業分析。 寶康靈活配置證券投資基金
基金經理: 余榮權先生,碩士,經濟師,證券從業經歷10年。曾任深圳賽格集團財務公司投資部經理,華寶信托投資有限公司投資管理部副總經理、總經理。 設計原理: 針對我國證券市場波動性較大的特點,本產品總體上采取資產靈活配置策略,通過量化輔助工具(股票投資時機預警系統)及研究支持,結合自身的市場研判,對相關資產類別的預期收益進行動態監控,適時作時機選擇,在一定市場階段可顯著改變資產配置比例。通過債券市場投資獲取較穩定收益,并把握股市重大投資機會,獲取超額回報。 業績比較基準: 65%中信全債券指數+35%上證180指數和深圳100指數的復合指數。 復合指數=上證180流通市值/成分指數總流通市值*上證180指數+深圳100流通市值/成分指數總流通市值*深證100指數 成分指數總流通市值=上證180流通市值+深圳100流通市值 風險收益特征: 1997年1月2日??2002年10月31日本基金的年復合收益率為16.53%,上證指數的年復合收益率為8.45%,債券指數的年復合收益率為7.89%;同時,組合的月收益率標準差略高于債券指數,明顯低于上證指數,對于兩個指數均具有較低的月β值。。尤其值得注意的是,在1998年,2002年上證指數下跌(下跌幅度分別為3.97%和8.21%)時,模擬組合的同期收益率分別為25.58%和25.82%。 風險控制與績效評估: 本基金的風險控制和績效評估分三個層次: (一)基金日常風險控制; (二)基金績效評估; (三)基金同業分析。 寶康債券投資基金
基金經理: 王旭巍先生,經濟學碩士,證券期貨從業經歷9年。曾在宏達期貨經紀有限公司、中信證券資產管理部從事交易、投資、資產管理工作。 目標客戶: 本基金的目標客戶主要為偏好低風險金融產品的機構投資者和個人投資者。 風險收益特征: 模擬結果顯示,2002年1月4日至12月31日間中信國債指數的收益率為4.59%,同期模擬組合的收益率為5.17%,略優于中信國債指數,與中信銀行間債券指數和中信全債指數相比有明顯優勢。模擬組合的月收益率標準差0.79%,低于中信國債指數的月收益率標準差0.85%、中信全債指數的月收益率標準差0.79%及中信銀行間債券指數的月收益率標準差0.92%,說明模擬組合的波動較小,具有理想的風險收益特征。 產品特色和投資風格: 本基金具有安全性高、流動性好、收益穩定的特點。 投資風格為:嚴格控制風險,穩健投資,積極管理。 業績評價比較基準: 本基金業績評價基準設定為中信全債指數。 (以上內容摘自華寶興業基金公司網站) 免費注冊上網開店啦
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