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嘉實理財通系列開放式證券投資基金簡介

http://whmsebhyy.com 2003年07月09日 13:31 新浪財經

嘉實理財通系列基金結構

　　嘉實理財通系列開放式證券投資基金是在對當前基金市場充分調研的基礎上，為滿足投資者不同風險收益偏好，同時又充分保護投資者權益而設計的一次性提供多種選擇機會的基金產品。

　　嘉實理財通是系列基金，由嘉實穩健開放式證券投資基金、嘉實增長開放式證券投資基金和嘉實債券開放式證券投資基金組成。前兩只為股票型基金，后一只為債券型基金。每只基金彼此獨立進行投資運作，通過低費率高效率地相互轉換構成一個統一的有機基金體系。　投資目標：通過投資品種多元化以降低風險，獲得穩定收益，兼顧積極投資，追求由中國經濟高速增長帶來的較高的投資回報.

　　·嘉實債券基金以本金安全為前提，追求較高的組合回報。

　　·嘉實穩健基金以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資產的中長期穩定增值。

　　·嘉實增長基金投資于具有高速成長潛力的中小企業上市公司以獲取未來資本增值的機會，并謀求基金資產的中長期穩定增值，同時通過分散投資提高基金資產的流動性。

　　投資理念：

　　·嘉實債券基金：通過合理的資產配置，在有效控制風險的前提下，通過定量分析方法，深入挖掘債券的投資價值，實現基金的保值增值。

　　·嘉實穩健基金：投資行業龍頭、優勢企業，分享中國經濟成長的成果。

　　·嘉實增長基金：投資具有成長潛力的中小企業，分享中小企業高速成長階段的成果。

　　投資策略：

　　·嘉實債券基金：采取主動的自上而下的投資策略，通過對投資組合的相對價值分析，充分挖掘收益率曲線動態變化而帶來的潛在的投資機會；應用久期調整、凸度挖掘、息差比較等策略構建組合，實現基金的保值增值。

　　·嘉實穩健基金：重點投資于具有競爭優勢的行業龍頭、優勢企業的上市公司所發行的股票，通過基本面分析挖掘行業優勢企業，獲取穩定的長期回報。

　　·嘉實增長基金：重點投資于預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司所發行的股票，從公司基本面分析入手挑選具有成長潛力的股票。

　　業績比較基準：本系列各基金的業績比較標準各不相同。

　　·嘉實債券基金：中央國債登記結算公司的中國債券指數

　　·嘉實穩健基金：巨潮200(大盤)指數

　　·嘉實增長基金：巨潮500(小盤)指數

　　注：巨潮系列指數是以中國整個A股市場上的所有上市公司的流通市值和成交金額為基礎，包含中國深滬兩個市場的上市公司，采用派氏加權法編制，由巨潮系列指數委員會負責對成份股的排序選擇和可投資性進行定期審查，由深圳證券信息有限公司負責對指數進行日常管理和維護。其自2002年1月1日正式進入試運行階段。每年五月、十一月根據指數調整規則定期調整其成份股。

基金名稱		嘉實債券基金	嘉實穩健基金	嘉實增長基金
基金類型		契約型開放式
認購期		2003年6月2日至2003年7月2日
成立日		認購期結束后，以公告為準
開放日		逢周一至周五進行申購，贖回，轉換等
認購價格（每單位）		1.00元	1.00元	1.00元
最低認購/申購額		1000元	1000元	1000元
最低贖回/轉換額		1000份	1000份	1000份
認購費	100萬以下	0.6%	1.0%	1.0%
	100萬元(含)-500萬	0.5%	0.8%	0.8%
	500萬元（含）以上	不高于0.4%	不高于0.6%
申購費	100萬以下	0.8%	1.5%	1.5%
	100萬(含)-500萬	0.6%	1.2%	1.2%
	500萬(含)以上	0.5%	1.0%	1.0%
贖回費率	1年以內	0.3%	0.5%	0.5%
	1年（含）-2年以內	0.15%	0.25%	0.25%
	2年（含）以上	0	0	0
轉換費率		基金持有人辦理基金份額轉換需要支付轉換費，費率為被轉出基金份額凈值的0.5％；轉換費全部作為注冊登記費。如果所轉換的基金份額在任何一只基金中的連續持有時間已超過三個月, 基金持有人可以免費轉換基金份額。
基金管理人		嘉實基金管理有限公司
管理費（每年）		0.6%	1.5%	1.5%
基金托管人		中國銀行
托管費（每年）		0.2%	0.25%	0.25%

　　(以上內容摘自嘉實基金管理公司網站）

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