招商基金管理有限公司推出的招商安泰系列基金，是根據(jù)投資者對風(fēng)險的不同偏好或承受程度，構(gòu)建的傘型結(jié)構(gòu)系列基金，以此來體現(xiàn)對投資者不同需求的市場細(xì)分。

　　招商安泰系列基金，主要投資于中國上市公司股票、中國境內(nèi)合法發(fā)行的債券、債券回購等高流動性的金融工具，并保留5%左右或以上的必要現(xiàn)金。

　　投資目標(biāo)：對投資者進行市場細(xì)分，為投資者提供適合其風(fēng)險承受能力的基金投資品種，在既定的風(fēng)險程度下爭取獲得較好的收益。

　　·債券基金追求較高水平和穩(wěn)定的當(dāng)期收益，保證本金的長期安全。

　　·平衡型基金追求當(dāng)期收益和長期資本增值的平衡。

　　·股票基金追求長期的資本增值。

　　投資理念：股票投資通過對股票未來盈利和現(xiàn)金流的成長性分析，發(fā)現(xiàn)價值暫時被市場低估，具有良好長期成長前景的股票。

　　·宏觀與微觀相結(jié)合：進行投資時考慮宏觀因素，加強股票分析。

　　·定性和定量相結(jié)合：定量的股票篩選和定性的基本面分析相結(jié)合。

　　·成長和價值相結(jié)合：投資于具有合理價值和良好成長性的股票。

　　債券投資遵照合理價值的原則進行。

　　投資策略：

　　·引進和應(yīng)用ING的投資管理流程。

　　·資產(chǎn)配置比例相對固定。

　　·引進ING的投資管理模型，在中國市場應(yīng)用。

　　·運用ING風(fēng)險控制模型，加以改造后用于組合調(diào)整和投資風(fēng)險控制。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)：本系列各基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)各不相同。債券基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)采用中信債券指數(shù)和現(xiàn)金收益率的加權(quán)復(fù)合指數(shù)，平衡型基金和股票基金采用上證180指數(shù)、中信債券指數(shù)和現(xiàn)金收益率的加權(quán)復(fù)合指數(shù)。

　　系列基金基本資料

　　系列內(nèi)基金簡介:

　　★債券基金

　　·適合風(fēng)險承受程度較低，希望獲得長期穩(wěn)定收益回報的投資者。

　　·投資目標(biāo)是追求較高水平和穩(wěn)定的當(dāng)期收益，保證長期本金安全。

　　·投資范圍限于固定收益類金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債等債券，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體范圍為債券95%，現(xiàn)金5%。

　　★平衡型基金

　　·適合風(fēng)險承受程度中等，對當(dāng)期收益和長期資本增值同樣看重的投資者。

　　·投資目標(biāo)追求當(dāng)期收益與長期資本增值相平衡。

　　·投資范圍包括國債、金融債、公司債與可轉(zhuǎn)換債和流動性好的A股市場發(fā)行的股票，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體范圍為股票45%，債券50%，現(xiàn)金5%。

　　★股票基金

　　·適合風(fēng)險承受程度較高，追求長期資本增值的投資者。

　　·投資目標(biāo)為追求長期資本增值。

　　·投資范圍包括流動性好的A股市場發(fā)行的股票，國債、金融債、公司債與可轉(zhuǎn)換債，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體范圍為股票75%，債券20%，現(xiàn)金5%。

　　(本文摘自招商基金公司網(wǎng)站)