基金概況

　　基金名稱：富國動態平衡型證券投資基金

　　基金類型：契約型開放式基金

　　募集規模：最低規模2億元人民幣，不設目標募集規模。

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農業銀行

　　過戶代理人：富國基金管理有限公司

　　銷售代理人：中國農業銀行、浦東發展銀行

　　基金經理

　　基金經理徐衛群先生，經濟學碩士，33歲，9年證券從業經歷，歷任萬國證券公司基金交易二部經理、申銀萬國證券股份有限公司交易一部經理、富國基金管理有限公司漢盛基金經理、基金管理部經理等職。

　　投資風格

　　富國動態平衡開放式基金注重風險和收益的均衡，始終將風險控制在較低的水平。基金資產按比例投資于股票和債券，國債的投資比例不低于30%；在股票投資中按比例投資于成長型股票和價值型股票，投資于成長型上市公司的基準投資比例為60%，投資于價值型上市公司的基準投資比例為40%，上下浮動比例為10%。成長型上市公司股票包括三類：經典成長型、市場份額成長型和合并型。價值型上市公司股票：是指經營情況良好、業績穩定、市盈率較低上市公司發行的股票。

　　交易手續費

　　投資目標

　　本基金通過合理的資產配置和投資組合管理，盡可能地減少和分散投資風險，謀求基金資產的安全和長期穩定增長。

　　與富國公司一貫堅持的規范、穩健的經營理念相一致，本基金追求相對穩健的投資收益。

　　投資特點

　　一、本基金屬于中低風險品種基金，投資于國債的比例不低于基金資產凈值的30%。

　　二、動態平衡是本基金的特點，主要體現為根據市場走勢的預測動態調整：

　　⑴股票資產和債券資產的配置比例；

　　⑵成長型股票和價值型股票的比例。

　　三、本基金偏向于成長取向，主要體現為股票資產基準比例中成長型股票略高于價值型股票。

　　投資理念

　　在堅實研究的基礎上通過主動管理追求風險和收益的平衡。

　　投資策略

　　本基金采取自上而下的方法對基金資產進行主動性管理。

　　組合投資的基本范圍：本基金的證券資產將不低于基金資產總值的80%，其中投資于國債的比例控制在基金資產凈值的30%-70%，股票資產的比例控制在25%-65%，現金比例控制在5%左右。在股票資產中基準配置比例是：60%投資于具有良好成長性的上市公司股票，40%投資于價值型上市公司股票，在此基礎上各上下浮動10%。

　　投資范圍

　　1、本基金只投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開募集、上市的股票和債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

　　2、本基金股票投資成長型股票和價值型股票按以下原則確定:

　　⑴成長型股票，包括三類：

　　*經典成長型：這類公司提供新產品，創造或滿足新的市場需求，新產品通常是新技術、新發明的結果；

　　*市場份額成長型：這類公司增長迅速的原因在于它們靠更好的產品質量、形象或服務提高市場占有率；

　　*合并型：這類公司的增長來自于收購大量其他公司，支付合理收購價格并實現融合是其成功的關鍵因素。

　　成長型股票的具體量化標準為：

　　年度每股收益不低于0.1元；利潤總額連續兩年(或預期)增長，增長速度不低于同期GDP增長速度。

　　⑵價值型上市公司股票，是指公司經營情況良好，業績穩定，市盈率較低上市公司發行的股票。

　　價值型股票的具體量化標準為：

　　每股收益不低于市場平均水平，并且市盈率由低到高排名靠前。

　　（本文摘自富國基金管理公司網站）