代理支付2002年記帳式(十三期)國債半年利息的通知 | ||
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http://whmsebhyy.com 2003年03月14日 10:01 全景網絡證券時報 | ||
各會員單位: 根據《財政部關于2003年記帳式國債還本付息工作有關事宜的通知》(財庫[2003]1002號),2002年記帳式(十三期)國債(以下簡稱“本期國債”)將從2003年3月20日起支付半年利息(以下簡稱“本期利息”),現將有關事項通知如下: 一、本期國債為固定利率附息債,利息每半年支付一次。掛牌名稱為“02國債(13)”,交易代碼為“010213”,期限15年,年利率為2.6%。 二、本期國債的債權登記日為3月18日,凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為3月20日,每百元面值的利息為1.30元。 三、本期國債付息的除息基準日為3月20日,3月19日停牌一天。3月20日以除息價復牌交易,并在本期國債掛牌名稱前冠以“XD”以示提醒。 四、本期利息的兌付由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“登記公司”)代理。登記公司在確認代理付息資金到帳后,于3月19日匯總劃付指定交易在各法人結算單位名下投資者的應收本期利息數額至相關結算單位在登記公司的交收帳戶內,由相關法人結算單位負責及時支付給投資者。享有本期利息但尚未辦理指定交易的投資者,登記公司將在其辦妥指定交易后,通過結算單位兌付本期利息。 上海證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 二○○三年三月十三日
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