| 基金名稱 |
代碼 |
設立時間 |
管理人 |
基金規模 |
單位
凈值 |
累計
凈值 |
| 基金開元 |
184688 |
1998.3.27 |
南方 |
20億 |
0.9821 |
1.8311 |
| 基金金泰 |
500001 |
1998.3.27 |
國泰 |
20億 |
0.9060 |
1.5860 |
| 基金興華 |
500008 |
1998.4.28 |
華夏 |
20億 |
1.0627 |
1.9667 |
| 基金安信 |
500003 |
1998.6.22 |
華安 |
20億 |
0.9657 |
2.1327 |
| 基金裕陽 |
500006 |
1998.7.25 |
博時 |
20億 |
0.9568 |
1.8598 |
| 基金普惠 |
184689 |
1999.1.6 |
鵬華 |
20億 |
0.9328 |
1.5948 |
| 基金泰和 |
500002 |
1999.4.8 |
嘉實 |
20億 |
0.9321 |
1.4571 |
| 基金同益 |
184690 |
1999.4.8 |
長盛 |
20億 |
0.9418 |
1.7558 |
| 基金景宏 |
184691 |
1999.5.5 |
大成 |
20億 |
0.7729 |
1.2429 |
| 基金漢盛 |
500005 |
1999.5.10 |
富國 |
20億 |
0.8824 |
1.3654 |
| 基金安順 |
500009 |
1999.6.15 |
華安 |
30億 |
1.0060 |
1.4710 |
| 基金裕隆 |
184692 |
1999.6.15 |
博時 |
30億 |
0.9348 |
1.3238 |
| 基金普豐 |
184693 |
1999.7.14 |
鵬華 |
30億 |
0.9185 |
1.1995 |
| 基金興和 |
500018 |
1999.7.14 |
華夏 |
30億 |
1.0046 |
1.3316 |
| 基金天元 |
184698 |
1999.8.25 |
南方 |
30億 |
0.9613 |
1.2863 |
| 基金裕元 |
500016 |
1999.9.17 |
博時 |
15億 |
0.9795 |
1.3795 |
| 基金金鑫 |
500011 |
1999.10.21 |
國泰 |
30億 |
0.9535 |
1.2255 |
| 基金同盛 |
184699 |
1999.11.8 |
長盛 |
30億 |
0.9344 |
1.2269 |
| 基金裕華 |
184696 |
1999.11.10 |
博時 |
5億 |
0.9647 |
1.0540 |
| 基金景陽 |
500007 |
1999.9.17 |
大成 |
10億 |
0.9737 |
1.2667 |
| 基金景博 |
184695 |
1999.9.20 |
大成 |
10億 |
0.9238 |
1.1818 |
| 基金景福 |
184701 |
1999.12.30 |
大成 |
30億 |
0.8773 |
1.0413 |
| 基金漢興 |
500015 |
1999.12.30 |
富國 |
30億 |
0.8088 |
0.9788 |
| 基金同智 |
184702 |
2000.3.8 |
長大 |
5億 |
0.9461 |
1.0490 |
| 基金裕澤 |
184705 |
2000.3.27 |
博時 |
5億 |
0.9042 |
1.0142 |
| 基金金元 |
500010 |
2000.3.28 |
南方 |
5億 |
0.8008 |
0.8318 |
| 基金興科 |
184708 |
2000.4.8 |
華夏 |
5億 |
0.9394 |
0.9874 |
| 基金金盛 |
184703 |
2000.4.26 |
國泰 |
5億 |
0.8831 |
0.9571 |
| 基金金鼎 |
500021 |
2000.5.16 |
國泰 |
5億 |
0.8202 |
0.8542 |
| 基金景業 |
500017 |
2000.6.22 |
大成 |
5億 |
0.7444 |
0.7444 |
| 基金漢鼎 |
500025 |
2000.6.30 |
富國 |
5億 |
0.7878 |
0.7938 |
| 基金安久 |
184709 |
2000.7.4 |
華安 |
5億 |
0.8107 |
0.8107 |
| 基金漢博 |
500035 |
2000.7.12 |
富國 |
5億 |
0.8275 |
0.8375 |
| 基金安瑞 |
500013 |
2000.7.18 |
華安 |
5億 |
0.9699 |
1.0399 |
| 基金興安 |
184718 |
2000.7.20 |
華夏 |
5億 |
0.8900 |
0.8960 |
| 基金天華 |
184706 |
2000.7.21 |
銀華 |
25億 |
0.8655 |
0.8655 |
| 基金隆元 |
184710 |
2000.7.24 |
南方 |
5億 |
0.8009 |
0.8009 |
| 基金普潤 |
500019 |
2000.8.8 |
鵬華 |
5億 |
0.8964 |
0.8964 |
| 基金興業 |
500028 |
2000.8.18 |
華夏 |
5億 |
0.8244 |
0.8244 |
| 基金同德 |
500039 |
2000.10.20 |
長盛 |
5億 |
0.9297 |
0.9297 |
| 基金普華 |
184711 |
2000.11.6 |
鵬華 |
5億 |
0.8510 |
0.8510 |
| 基金科訊 |
500029 |
2001.4.20 |
易方達 |
8億 |
0.9251 |
0.9251 |
| 基金科匯 |
184712 |
2001.4.20 |
易方達 |
8億 |
0.9695 |
0.9710 |
| 基金科翔 |
184713 |
2001.4.20 |
易方達 |
8億 |
0.9785 |
0.9785 |
| 基金通寶 |
184738 |
2001.5.16 |
融通 |
5億 |
0.8870 |
0.8870 |
| 基金鴻飛 |
184700 |
2001.5.18 |
交盈 |
5億 |
0.9041 |
0.9041 |
| 基金通乾 |
500038 |
2001.8.29 |
融通 |
20億 |
0.9052 |
0.9352 |
| 基金鴻陽 |
184728 |
2001.12.10 |
寶盈 |
20億 |
0.8979 |
0.9194 |
| 基金久富 |
184720 |
2001.12.18 |
長城 |
5億 |
0.9125 |
0.9125 |
| 基金科瑞 |
500056 |
2002.3.12 |
易方達 |
30億 |
0.9619 |
0.9739 |
| 基金豐和 |
184721 |
2002.3.22 |
嘉實 |
30億 |
0.9490 |
0.9640 |
| 基金融鑫 |
184719 |
2002.6.13 |
中融 |
8億 |
1.0284 |
1.0285 |
| 基金久嘉 |
184722 |
2002.7.5 |
長城 |
20億 |
0.9452 |
0.9452 |
| 基金銀豐 |
500058 |
2002.8.15 |
銀河 |
30億 |
1.004 |
1.004 |
注：
1、本表所列2月16日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：心雨聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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