基
金
簡
介

基金全稱

大成價值增長證券投資基金

基金代碼

基金簡稱

大成價值

基金類型

契約型開放式

投資目標

通過資產配置和投資組合的動態調整,達到超過市場的風險收益比之目標,實現基金資產的長期穩定增值。

成立日期

2002-11-11

存續期限

0 年

基金托管人

中國農業銀行

基金管理人

大成基金管理有限公司

基金經理

徐軼,徐彬,唐紅林

發行方式

上網定價

發行協調人

基金總份額

0

流通份額

上市日期

上市推薦人

上市地點

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擴募協調人

擴募股份上市日期

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所有限公司

基金發起人

大成基金管理有限公司

基金投資范圍

[投資范圍] 本基金的投資范圍限于國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具,主要投資對象為深、滬兩市A股票中P/B值低、具有良好增長潛力的上市公司。

基金分配原則

1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%； 2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位進行再投資；若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資； 3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配； 4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配； 5、基金收益分配后每份基金單位凈值不能低于面值； 6、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配； 7、每一基金單位享有同等收益分配權； 8、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。

管
理
人

法定名稱

大成基金管理有限公司

注冊地址

深圳市福田區新聞路報社大院振業大廈12層C區

法定代表人

姜繼增

辦公地址

深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

董事長

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總經理

龍小波

注冊資本

10000

成立日期

1999-04-12

所得稅率

15%

網址

www.dcfund.com.cn

郵政編碼

518040

信息披露人

null

電話

0755-83183388

傳真

0755-83199588

電子郵件

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托
管
人

法定名稱

中國農業銀行

托管部負責人

null

信息披露人

李芳菲

電話

010-68424199

傳真

聯系地址

北京市海淀區復興路甲23號