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基
金
簡(jiǎn)
介
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基金全稱
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嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金
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基金代碼
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070001 |
基金簡(jiǎn)稱
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嘉實(shí)成長(zhǎng)
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基金類型
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契約型開放式
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投資目標(biāo)
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在獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金收益的基礎(chǔ)上，積極謀求資本增值機(jī)會(huì)。
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成立日期
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2002-11-05
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存續(xù)期限
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0 年
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基金托管人
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中國銀行
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基金管理人
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嘉實(shí)基金管理有限公司
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基金經(jīng)理
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竇玉明,孫林
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發(fā)行方式
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上網(wǎng)定價(jià)
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發(fā)行協(xié)調(diào)人
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基金總份額
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0
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流通份額
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上市日期
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上市推薦人
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上市地點(diǎn)
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null
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擴(kuò)募協(xié)調(diào)人
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擴(kuò)募股份上市日期
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會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
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基金發(fā)起人
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嘉實(shí)基金管理有限公司
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基金投資范圍
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[投資范圍]
本基金的投資限于具有良好流動(dòng)性的金融工具。主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其它金融工具。在正常市場(chǎng)情況下，本基金資產(chǎn)配置的比例范圍是：股票資產(chǎn)30％－75％；債券資產(chǎn)20％－65％；現(xiàn)金資產(chǎn)比例控制在5％左右。其中，基金對(duì)收益型資產(chǎn)類（包括收益型股票和債券）的投資不低于基金資產(chǎn)凈值的40％，對(duì)國債的投資不低于基金資產(chǎn)凈值的20％。
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基金分配原則
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1、每份基金單位享有同等分配權(quán)；
2、基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；
3、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；
4、基金收益分配后基金單位凈值不能低于面值；
5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配，年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成；
6、基金持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，選擇采取紅利再投資形式的，分紅資金按分紅實(shí)施日的基金單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金單位；如果投資者沒有明示選擇，則視為選擇紅利再投資方式。
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
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管
理
人
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法定名稱
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嘉實(shí)基金管理有限公司
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注冊(cè)地址
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北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈1636室
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法定代表人
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余利平
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辦公地址
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北京市建國門北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層
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董事長(zhǎng)
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null
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總經(jīng)理
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趙學(xué)軍
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注冊(cè)資本
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6000
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成立日期
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1999-03-25
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所得稅率
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15%
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網(wǎng)址
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http://www.harwestfund.com.cn
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郵政編碼
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100005
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信息披露人
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null
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電話
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（010）65188866
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傳真
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（010）65182266
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電子郵件
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hfm@harvestfund.com.cn
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托
管
人
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法定名稱
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中國銀行
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托管部負(fù)責(zé)人
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唐棣華
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信息披露人
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null
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電話
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010-66594856
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傳真
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聯(lián)系地址
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北京市西城區(qū)阜成門內(nèi)大街410號(hào)
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責(zé)編：心雨
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