截止時間：2003年1月24日
單位：人民幣元 |
|
| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折價率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9636 |
1.8126 |
0.85 |
-11.79 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8889 |
1.5689 |
0.79 |
-11.13 |
| 基金興華 |
20 |
1.0530 |
1.9570 |
0.93 |
-11.68 |
| 基金安信 |
20 |
0.9496 |
2.1166 |
0.9 |
-5.22 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9373 |
1.8403 |
0.83 |
-11.45 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9152 |
1.5772 |
0.78 |
-14.77 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9146 |
1.4396 |
0.81 |
-11.44 |
| 基金同益 |
20 |
0.9262 |
1.7402 |
0.78 |
-15.78 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7584 |
1.2284 |
0.69 |
-9.02 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8652 |
1.3482 |
0.74 |
-14.47 |
| 基金安順 |
30 |
0.9913 |
1.4563 |
0.85 |
-14.25 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9228 |
1.3118 |
0.78 |
-15.47 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9030 |
1.1840 |
0.75 |
-16.94 |
| 基金興和 |
30 |
0.9871 |
1.3141 |
0.84 |
-14.90 |
| 基金天元 |
30 |
0.9472 |
1.2722 |
0.79 |
-16.60 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9608 |
1.3608 |
0.85 |
-11.53 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9343 |
1.2063 |
0.78 |
-16.52 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9142 |
1.2067 |
0.77 |
-15.77 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9510 |
1.0403 |
0.87 |
-8.52 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9581 |
1.2511 |
0.83 |
-13.37 |
| 基金景博 |
10 |
0.9079 |
1.1659 |
0.78 |
-14.09 |
| 基金景福 |
30 |
0.8587 |
1.0227 |
0.72 |
-16.15 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7942 |
0.9642 |
0.71 |
-10.60 |
| 基金同智 |
5 |
0.9284 |
1.0313 |
0.84 |
-9.52 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8881 |
0.9981 |
0.8 |
-9.92 |
| 基金金元 |
5 |
0.7871 |
0.8181 |
0.76 |
-3.44 |
| 基金興科 |
5 |
0.9256 |
0.9736 |
0.84 |
-9.25 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8674 |
0.9414 |
0.79 |
-8.92 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8063 |
0.8403 |
0.77 |
-4.50 |
| 基金景業 |
5 |
0.7331 |
0.7331 |
0.74 |
0.94 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7764 |
0.7824 |
0.79 |
1.75 |
| 基金安久 |
5 |
0.7965 |
0.7965 |
0.8 |
0.44 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8210 |
0.8310 |
0.78 |
-4.99 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9515 |
1.0215 |
0.87 |
-8.57 |
| 基金興安 |
5 |
0.8708 |
0.8768 |
0.79 |
-9.28 |
| 基金天華 |
25 |
0.8526 |
0.8526 |
0.74 |
-13.21 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7869 |
0.7869 |
0.74 |
-5.96 |
| 基金普潤 |
5 |
0.8778 |
0.8778 |
0.81 |
-7.72 |
| 基金興業 |
5 |
0.8094 |
0.8094 |
0.79 |
-2.40 |
| 基金同德 |
5 |
0.9083 |
0.9083 |
0.84 |
-7.52 |
| 基金普華 |
5 |
0.8302 |
0.8302 |
0.77 |
-7.25 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9130 |
0.9130 |
0.82 |
-10.19 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9525 |
0.9540 |
0.82 |
-13.91 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9595 |
0.9595 |
0.83 |
-13.50 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8763 |
0.8763 |
0.79 |
-9.85 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8916 |
0.8916 |
0.82 |
-8.03 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8904 |
0.9204 |
0.78 |
-12.40 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.8855 |
0.9070 |
0.77 |
-13.04 |
| 基金久富 |
5 |
0.9041 |
0.9041 |
0.83 |
-8.20 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9434 |
0.9554 |
0.79 |
-16.26 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9302 |
0.9452 |
0.78 |
-16.15 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0175 |
1.0175 |
0.93 |
-8.60 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9354 |
0.9354 |
0.8 |
-14.48 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.990 |
0.990 |
0.86 |
-13.13 |
|
注：
1、本表所列1月24日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：心雨聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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