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根據(jù)《財政部關(guān)于2002年記帳式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財庫〖2002〗1002號),200
1年記帳式(十五期)國債(以下簡稱"本期國債")將從2002年12月18日起支付第一年利息(以下簡稱"本期利息
"),現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、本期國債為固定利率付息國債,掛牌名稱為"21國債(15)",交易代碼為"010115",期限7年,
年利率為3%。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為12月16日,凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期利息的最終所有
者。本期利息支付日為12月18日,每百元面值的利息為3.00元。
三、本期國債付息的除息基準(zhǔn)日為12月18日。12月17日當(dāng)日暫停交易一天。12月18日以除息價復(fù)牌交易
,并在本期國債掛牌名稱前冠以"XD"以示提醒。
四、本期利息的兌付由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱"登記公司")代理。登記公司在確認(rèn)
代理付息資金到帳后,于12月17日匯總劃付指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期利息數(shù)額至相關(guān)結(jié)算單位在
登記公司的交收帳戶內(nèi),由相關(guān)法人結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時支付給投資者。享有本期利息但尚未辦理指定交易的投資者,登記公司
將在其辦妥指定交易后,通過結(jié)算單位兌付本期利息。
上海證券交易所
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
二○○二年十二月
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