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各會(huì)員單位:
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2002年記帳式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫〖2002〗1002號(hào)),199
6年記帳式(五期)國債(以下簡稱本期國債)將從2002年6月14日起支付第六年利息(以下簡稱本期利息),現(xiàn)將有
關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本期國債為固定利率國債,掛牌名稱為"96國債(6)",交易代碼為"000696",期限10年,年利
率為11.83%。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為6月12日,凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期利息的最終所有者
。本期利息支付日為6月14日,每百元面值的利息為11.83元。
三、本期國債付息的除息基準(zhǔn)日為6月14日。6月13日當(dāng)日暫停交易一天。6月14日以除息價(jià)復(fù)牌交易,并在
本期國債掛牌名稱前冠以"XD"以示提醒。
四、本期利息的兌付由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱登記公司)代理。登記公司在確認(rèn)代理
付息資金到帳后,于6月13日匯總劃付指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期利息數(shù)額至相關(guān)結(jié)算單位在本公司
的交收帳戶內(nèi),由相關(guān)法人結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者,登記公司將在其辦
妥指定交易后,通過結(jié)算單位兌付本次利息。
上海證券交易所
2002年6月6日
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