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董事長致辭
女士們、先生們:
首先,我代表包頭明天科技股份有限公司全體員工對各位參加本次路演活動表示熱烈的歡迎！對關(guān)心和支持明天科技
的各位朋友表示衷心的感謝！
明天科技的前身為包頭黃河化工股份有限公司,1997年7月在上交所上市。1999年更名為包頭明天科技股份
有限公司。公司秉承"今日挑戰(zhàn)極限,明天創(chuàng)造輝煌"的經(jīng)營理念,在"立足基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè),發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),抓好金融產(chǎn)業(yè)"
的發(fā)展戰(zhàn)略目標指導(dǎo)下,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長,到2001年,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6.3億元,凈利潤6282.85萬元。
中國已經(jīng)加入WTO,西部大開發(fā)的戰(zhàn)略已經(jīng)啟動,公司面臨著難得的發(fā)展機遇。公司的戰(zhàn)略規(guī)劃已經(jīng)部署到位,本
次增發(fā)后,公司擬將募集資金主要投入到內(nèi)蒙古烏海氯堿工程等6個項目,每一個項目本身都經(jīng)過了嚴格而科學(xué)的論證,可以
說,增發(fā)項目將使公司的核心競爭力有一個大的提升。
明天科技的每一步發(fā)展都離不開全體股東和各位朋友的關(guān)心和支持,我們相信,通過交流,各位投資者會對明天科技
有更深的了解,對明天科技的發(fā)展抱有更大的信心。希望各位投資者能夠一如既往地支持我們的發(fā)展,踴躍申購此次增發(fā)的股
票,明天科技也一定會給投資者帶來更加豐厚的回報！
謝謝大家。
平安證券資本市場事業(yè)部總經(jīng)理助理胡進先生作推介致辭
女士們、先生們、各位投資者:
大家好！
包頭明天科技股份有限公司今天在全景網(wǎng)隆重舉行A股增發(fā)網(wǎng)上路演活動,平安證券有限責任公司有幸擔任本次發(fā)行
的主承銷商,我謹代表平安證券歡迎各位的熱情參與。在與明天科技的合作過程中,我們切身感受到該公司良好的盈利能力,
科學(xué)的管理機制和巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ覀冋J為該公司有以下幾個顯著的特點:
一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好
自1999年以來,明天科技一方面加快技改力度,對傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)進行改造,由基礎(chǔ)化工向精細化工發(fā)展,另一方
面,加大對軟件產(chǎn)業(yè)的投資力度,取得了顯著的經(jīng)營業(yè)績,基本實現(xiàn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)并舉的良好勢頭,提高了公司的
綜合實力和抗風險能力。
二、盈利能力較強
公司自1998年以來,經(jīng)營業(yè)績呈大幅度上升的趨勢。特別是1999年隨著公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,公司業(yè)務(wù)規(guī)模
出現(xiàn)較大擴張,銷售毛利率和每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額也穩(wěn)步增長。
三、資源優(yōu)勢明顯
在公司產(chǎn)品成本構(gòu)成中,原材料及能源成本占產(chǎn)品制造成本70%以上,公司所在地包頭以及公司化工產(chǎn)品主要生產(chǎn)
地烏海資源豐富,擁有豐富的質(zhì)優(yōu)價廉的煤炭、石灰石和原鹽等資源,能源方面電力非常充裕且電價極低,充分發(fā)揮資源和能
源優(yōu)勢將顯著提升公司的綜合競爭力。
四、管理科學(xué)規(guī)范
近年來,公司進一步加大企業(yè)信息化建設(shè)的力度,在產(chǎn)、供、銷部門開發(fā)及應(yīng)用ERP管理系統(tǒng)進行科學(xué)管理,提高
公司管理水平,降低成本,向管理要效益,使公司經(jīng)濟效益有較大幅度的提高。公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),切實保障股東利
益得以最大程度的實現(xiàn)。
在國家西部大開發(fā)的大好形勢下,明天科技面臨進一步發(fā)展的大好時機,公司本次增發(fā)募股資金投向的內(nèi)蒙古烏海氯
堿工程項目屬于國家級西部大開發(fā)重點投資項目之一,對發(fā)展我國中西部地區(qū)的能源及化工產(chǎn)業(yè)有著極其重要的戰(zhàn)略意義,該
項目將充分發(fā)揮烏海地區(qū)的資源優(yōu)勢和能源優(yōu)勢,降低生產(chǎn)成本,為公司提供穩(wěn)定的利潤來源,必將大大增強公司的競爭力和
盈利能力。在線ERP管理系統(tǒng)項目的建成,將使公司在高科技產(chǎn)業(yè)的實力大增,進一步提高公司的綜合實力。
今天,包頭明天科技股份有限公司的股票增發(fā)在即,作為主承銷商,我們鄭重地向廣大投資者推介這樣一家運作規(guī)范
、特色鮮明、極具發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀企業(yè),希望明天科技能為廣大投資者帶來豐厚的回報。
最后,我代表平安證券預(yù)祝明天科技發(fā)行取得圓滿成功！
謝謝大家！
發(fā)行
問題:本次募集資金擬投入什么項目?
李靖波:擬投入以下幾個項目:1、投資建設(shè)內(nèi)蒙古烏海氯堿工程項目；2、投資建設(shè)2x220t/h供熱鍋爐工
程項目；3、投資建設(shè)PVC微發(fā)泡共擠出鋼塑型材項目；4、投資建設(shè)氯化聚氯乙烯項目；5、投資建設(shè)B-201PVC
稀土穩(wěn)定劑項目；6、投資建設(shè)在線ERP管理系統(tǒng)項目。
問題:本次發(fā)行會否引進戰(zhàn)略投資者?
胡進:本次增發(fā)不考慮引進戰(zhàn)略投資者。
問題:請問于先生,本次增發(fā)對明天科技經(jīng)營與財務(wù)狀況方面有何影響?
于太祥:在募股資金到位初期,由于資金規(guī)模迅速擴大,而各投資項目尚處于投入期,將使公司的凈資產(chǎn)收益率在短
期內(nèi)有所攤薄。公司2001年12月31日的凈資產(chǎn)為78,032.24萬元,本次增發(fā)不超過11,000萬股A股,
預(yù)計2002年全面攤薄的凈資產(chǎn)收益率將有一定程度下降,資產(chǎn)負債率將有一定程度降低,財務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。由于本次
擬發(fā)行募集資金的投資項目具有較強的市場適銷性,經(jīng)濟效益較好,投資回收期短,盈利能力強,必將成為公司新的利潤增長
點。隨著投資項目進入產(chǎn)出期,公司凈資產(chǎn)收益率將顯著提高。
問題:任何一家企業(yè)都會經(jīng)歷成長--發(fā)展--衰落的周期,請問明天科技現(xiàn)在所處的是哪一個階段?是否已經(jīng)過了
高速成長期?
李靖波:明天科技近三年主營業(yè)務(wù)收入呈逐年增長的態(tài)勢,現(xiàn)正處于發(fā)展期,待本次增發(fā)結(jié)束并將資金投入到烏海氯
堿工程項目后,明天科技將真正進入高速成長期。
技術(shù)
問題:請問明天科技正在開發(fā)的新產(chǎn)品、新技術(shù)有哪些?
于太祥:公司正在開發(fā)的新產(chǎn)品、新技術(shù)主要有:
(1)六氟磷酸鋰項目,該項目已完成中試,完成50t/a項目可行性研究報告和立項審批工作。
(2)OB--1(即2,4--雙苯乙烯二羥酸,是高效熒光增白劑的中間體)項目,該產(chǎn)品已完成中試,完成2
00t/a項目可行性研究報告和立項審批工作。
(3)DCS計算機智能控制系統(tǒng)在離子膜燒堿和聚氯乙烯生產(chǎn)線的應(yīng)用,該項目已完成系統(tǒng)硬件、圖形化組態(tài)、流
程圖繪制、報表制作、控制邏輯圖、監(jiān)控程序等工作,目標是實現(xiàn)PVC樹脂和離子膜燒堿生產(chǎn)過程的計算機控制。2001
年內(nèi)已實現(xiàn)正常運轉(zhuǎn)。
(4)基于Web的校園網(wǎng)管理系統(tǒng),目前處于正常運行階段。
問題:公司有哪些具體的環(huán)境保護措施?
程東勝:公司在加強管理、提高現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施運行效率、鞏固提高達標排放成果的基礎(chǔ)上,推廣新的環(huán)保措施,使環(huán)
保由投入型轉(zhuǎn)為效益型,由被動治理轉(zhuǎn)向主動治理,同技術(shù)改造相結(jié)合,逐步走向清潔生產(chǎn),而且本次增發(fā)募集資金投入項目
在進行項目的設(shè)計時,就充分考慮到環(huán)境的保護,對生產(chǎn)、經(jīng)營過程中產(chǎn)生的各個污染源采取了相應(yīng)治理措施,各項指標達到
國家標準。國家環(huán)保局和內(nèi)蒙古自治區(qū)環(huán)保局已根據(jù)各自管理權(quán)限分別出具文件,認為上述項目符合國家環(huán)保要求。
行業(yè)
問題:我國加入WTO,根據(jù)"關(guān)稅減讓"的原則,化工產(chǎn)品的減稅在8%-10%之間,屆時大批國外產(chǎn)品涌入中
國市場,可能給公司的產(chǎn)品帶來較大沖擊,公司有何對策呢?
于太祥:"十五"期間,中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持較高的GDP增長水平,這是對化工行業(yè)景氣度最強有力的支撐因素,
因此進入2002年的化工行業(yè)將仍然保持良好發(fā)展態(tài)勢。加入WTO雖然會使我國民族化學(xué)工業(yè)失去一些支持和保護條件,
但也有利于化工行業(yè)充分利用國內(nèi)外的資金、資源和市場,分享化工領(lǐng)域國際領(lǐng)先和先進的技術(shù)成果,這對于國內(nèi)化工行業(yè)的
發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。因此加入WTO對我公司來說機遇大于挑戰(zhàn),沖擊并不顯著。
問題:明天科技主要從事基礎(chǔ)化工業(yè)務(wù),該板塊目前不是很被投資者看好,對此貴公司如何認識?明天科技在化工方
面的優(yōu)勢體現(xiàn)在哪里?
程東勝:通常,人們對于基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)多少有些偏見,覺得基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是夕陽產(chǎn)業(yè),但事情往往是相對的,如
果從內(nèi)蒙古這一特定的地域環(huán)境中來看待這一問題,便有了更為現(xiàn)實、更為鮮明的深遠意義。從發(fā)展趨勢來看,1998年是
國內(nèi)化工業(yè)最低迷的時期,1999年以后,隨著國家嚴厲打擊走私、固定資產(chǎn)投資增長以及石油價格回升多方因素的帶動,
化工行業(yè)逐步走出了低谷,并在世紀交替期顯示了強勁的回升趨勢。2000年是我國化工行業(yè)取得巨大成就的一年,其利潤
增長居國內(nèi)主要行業(yè)之首。"十五"期間,中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持較高的GDP增長水平,從長遠來看,這是對化工行業(yè)景氣度
最強有力的一個支撐因素。
從市場角度分析,我國現(xiàn)有化工產(chǎn)品在品種和質(zhì)量上尚不能完全滿足市場多方面需求,相當一部分市場份額被進口產(chǎn)
品所占據(jù)。未來十年,我國化工行業(yè)將進入以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的新的發(fā)展時期,進一步改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),逐步向大規(guī)模、集團化、
國際化方向發(fā)展,技術(shù)工藝將向基礎(chǔ)化工深加工、化工建材、化工新材料、精細化工以及生物化工方向發(fā)展。
從化工產(chǎn)業(yè)本身的結(jié)構(gòu)來看,我國化學(xué)工業(yè)發(fā)展一直以支農(nóng)化工和傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工為主,其產(chǎn)值占化工總產(chǎn)值的50%
,石油化工和傳統(tǒng)精細化工的產(chǎn)值占28%,40%以上的產(chǎn)品基本是采用傳統(tǒng)的煤化工、糧食化工及天然開采化工的生產(chǎn)線
路。明天科技的主導(dǎo)產(chǎn)品正是屬于電石、乙炔和氯堿化工,前者為傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品,后者為煤化工產(chǎn)業(yè)的延伸,而明天科技擬
投資新建和技改的大部分項目均屬于極具發(fā)展?jié)摿Φ幕そú暮途毣し懂牎?/p>
從地域優(yōu)勢分析,公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在資源優(yōu)勢與能源優(yōu)勢方面。內(nèi)蒙古化工資源十分豐富,不僅儲量大,種類多
,而且品位高,質(zhì)地優(yōu),分布廣,開發(fā)配套條件好,發(fā)展?jié)摿艽蟆；A(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)離不開能源的支持,內(nèi)蒙古煤炭儲量極其豐
富,電力豐富。附近有主要的原鹽基地和其他原料基地。
問題:PVC市場的前景如何
于太祥:2000年國內(nèi)PVC產(chǎn)量為265萬噸,全年P(guān)VC進口總量和消費量分別為193萬噸和450萬噸,
考慮到年終結(jié)轉(zhuǎn)50萬噸左右,當年實際消費在400萬噸左右。從國內(nèi)消費情況來看,國產(chǎn)PVC樹脂供不應(yīng)求,進口需求
在逐年增加,據(jù)專家預(yù)測,從2001年至2005年我國PVC樹脂需求將大幅增長。(這一預(yù)測主要基于以下三個因素:
一是我國政府促進PVC的利用以保護自然資源的戰(zhàn)略；二是建筑行業(yè)對PVC需求的增長,特別是實行西部大開發(fā)對內(nèi)陸地
區(qū)經(jīng)濟的刺激將導(dǎo)致PVC需求快速增長；三是北京申奧成功將推動PVC需求增長。)從國內(nèi)主要新增PVC生產(chǎn)能力來看
,今后幾年隨著大中型PVC項目陸續(xù)投產(chǎn),各企業(yè)挖潛改造基本完成,企業(yè)開工率將不斷提高,年均實際增量將達40萬噸
。因此在2003-2004年間搶先上馬大型PVC項目,搶占市場,是在同行業(yè)中依靠規(guī)模優(yōu)勢確立競爭地位的恰當時機
。文字整理:范衛(wèi)鋒
管理
問題:貴公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍主要是什么?
李靖波:公司經(jīng)營范圍主要涉及基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售以及以信息產(chǎn)業(yè)為主體的高新技術(shù)業(yè)務(wù)并涉及精細化工、
生物化工等高新技術(shù)領(lǐng)域。主要基礎(chǔ)化工產(chǎn)品有電石、苯酚、聚氯乙烯樹脂、硫酸、鹽酸、燒堿、液氯等共十四個品種。高新
技術(shù)業(yè)務(wù)主要包括:計算機軟硬件及外圍設(shè)備的生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；網(wǎng)絡(luò)工程及遠程教育服務(wù)；精細
化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)；生物化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)及銷售。
問題:貴公司地處內(nèi)蒙古,相對而言地理位置比較偏遠,信息欠發(fā)達,公司是如何克服這些困難的?
程東勝:在信息高速發(fā)展的今天,傳統(tǒng)意義上的地理位置已越來越不重要了,明天科技已經(jīng)擁有了北京明天浩海科技
發(fā)展有限公司、上海明天北普科技發(fā)展有限公司等高科技公司,在信息和人才方面上海和北京的公司都為公司的發(fā)展提供了巨
大的動力。
公司在內(nèi)蒙古地區(qū)的一系列投資,有效地利用了當?shù)氐馁Y源,并將資源優(yōu)勢有效地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。同時,在高科技
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,充分利用北京、上海等子公司的資源,吸引更多的人才加盟明天科技,保持并發(fā)揚明天科技的企業(yè)文化,力爭使明
天科技成為一個發(fā)展持久的、有規(guī)模的高科技企業(yè)。我們希望更多有理想、有創(chuàng)業(yè)激情的年輕人加盟我們的行列。
問題:貴公司面臨的困難主要有哪些?
于太祥:公司目前所面臨的困難主要有:
一是目前公司部分技術(shù)需要進行改造更新,以迎接更為激烈的市場競爭。
二是公司目前主要產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模有待于擴大,從而單位成本可以有效地降低。
三是資金壓力大。由于公司的主營業(yè)務(wù)目前正處于高速發(fā)展時期,資金需求量大,可能會給公司帶來一定的資金壓力
。針對這一困難,公司將努力爭取通過向銀行融資以及發(fā)行新股籌集資金等方式多渠道地籌集資金,以滿足公司進一步發(fā)展的
需要。
四是公司需要吸引和培養(yǎng)更多的專業(yè)人才。
問題:高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵就在于人,尤其是大量的高科技人才,請問貴公司對人才的培養(yǎng)有何具體計劃?
程東勝:總體而言,明天科技在人才管理方面始終注重強化人力資源管理體制,合理配置人力資源,加強員工隊伍的
培訓(xùn)力度,掌握科學(xué)的生產(chǎn)、管理技能,本著"效率優(yōu)先"的原則,激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。
公司在上海與北京均設(shè)立了控股子公司,主要從事高科技產(chǎn)業(yè)方面的業(yè)務(wù),從地域方面看這兩地均為國內(nèi)的人才高地
,可以吸引國內(nèi)最優(yōu)秀的人才加盟公司。除了為人才提供良好的物質(zhì)待遇之外,公司還一直致力于人才的培養(yǎng)。
同時,公司在人才方面選擇的是專業(yè)化道路,利用我們同微軟、IBM、惠普等公司緊密的合作關(guān)系,我們的人才在
跟蹤最新技術(shù)和自主創(chuàng)新方面都有良好的機會和條件,企業(yè)的發(fā)展和個人的進步得到了緊密的結(jié)合。
問題:程東勝先生,你認為發(fā)展企業(yè)最重要的一點是什么?
程東勝:發(fā)展戰(zhàn)略的制訂和執(zhí)行。
問題:能否介紹一下貴公司的經(jīng)營理念和企業(yè)文化?
李靖波:公司的經(jīng)營理念是:"今日挑戰(zhàn)極限,明天創(chuàng)造輝煌"。公司把精益思想融合在每個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中,強調(diào)
科技先行,質(zhì)量為本。樹立以人為本的思想,形成具有本公司特色的經(jīng)營理念和模式。
問題:請問公司總經(jīng)理,您管理企業(yè)的最大心得是什么?
程東勝:人是企業(yè)的根本,用好人是關(guān)鍵。有了好的人才,才能有好的發(fā)展戰(zhàn)略及好的運營機制。
問題:貴公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標是什么?
段新連:公司在"立足基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè),發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),抓好金融產(chǎn)業(yè)"的發(fā)展戰(zhàn)略目標指導(dǎo)下,通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整
,深化內(nèi)部改革,實現(xiàn)由基礎(chǔ)化工行業(yè)向精細化工和高科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。充分發(fā)揮本地的資源優(yōu)勢,以技術(shù)創(chuàng)新為動力,優(yōu)化
生產(chǎn)要素配置,完善營銷體系,提高管理水平,不斷提高現(xiàn)有產(chǎn)品的科技含量和市場占有率,以獲取企業(yè)效益最大化,提高公
司的盈利能力,使公司步入跨越式發(fā)展的軌道。公司本次增發(fā)后,通過募股資金的投入,到2005年末,公司主要經(jīng)營目標
預(yù)計:銷售收入達到20-23億元,凈利潤2-2.5億元,出口創(chuàng)匯2000萬美元。
問題:請董事長對公司內(nèi)部控制制度做一個評估。
李靖波:公司建立了較為完善合理的內(nèi)部控制制度,這些內(nèi)部制度在公司各部門、各環(huán)節(jié)設(shè)置控制點,利用這些控制
點達到了有效管理的目的。公司重大經(jīng)營投資和重大決策嚴格按公司章程中的規(guī)定和程序及股東大會、董事會的授權(quán)實施。公
司已建立了嚴密的對外投資管理制度,對外投資的審批、管理、控制等有明確的規(guī)定。
同時,公司已按照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《股份有限公司會計制度》的要求建立了較為完整的會計
核算體系和財務(wù)管理體系,及時記錄發(fā)生的交易和事項,使會計報表的編制符合相關(guān)制度的要求,保證帳面資產(chǎn)與實物資產(chǎn)相
符。
公司對外訂立合同,嚴格按合同管理制度實施,且實行合同會簽制度,每一份合同訂立都經(jīng)審計部審核,經(jīng)辦人、責
任人會簽。通過實施以上制度,公司控制了成本,合理降低了行政開支。
問題:貴公司有沒有獨立董事
李靖波:公司在2002年5月10日召開的包頭明天科技股份有限公司2001年年度股東大會審議通過了《設(shè)立
獨立董事的議案》,選舉張存瑞先生與劉秀鳳女士為公司二屆董事會獨立董事。
 股票短信一問一答，助您運籌帷幄決勝千里！
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