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根據《財政部關于2002年記帳式國債還本付息工作有關事宜的通知》(財庫〖2002〗1002號),200
1年記帳式(三期)國債(以下簡稱本期國債)將從2002年4月24日起支付第一年利息(以下簡稱本期利息),現將有
關事項通知如下:
一、本期國債掛牌名稱為"21國債(3)",交易代碼為"010103",期限7年,年利率為3.27%。
二、本期國債付息的債權登記日為4月22日,凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期利息的最終所有者
。本期利息支付日為4月24日,每百元面值的利息為3.27元。
三、本期國債付息的除息基準日為4月24日。4月23日當日暫停交易一天。4月24日以4月22日收盤價減去
本期利息后的價格(4月22日收盤價-3.27元)為當日前收盤價,并在本期國債掛牌名稱前冠以"XD"以示提醒。
四、本期利息的兌付由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱"登記公司")代理。登記公司在確認
代付利息資金到帳后,于4月23日匯總劃付指定交易在各法人結算單位名下投資者的應收本期利息數額至相關結算單位在本
公司的交收帳戶內,由相關法人結算單位負責及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者,登記公司將在
其辦妥指定交易后,通過結算單位兌付本次利息。
上海證券交易所
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
2002年4月20日
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