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各會(huì)員單位:
根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部財(cái)庫(kù)(2001)1012號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就深圳證券交易所組織承銷商利用本所
交易系統(tǒng)分銷國(guó)債的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、2002年記帳式(三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱"國(guó)債0203")利用本所交易系統(tǒng)掛牌分銷,掛牌
分銷期為20
02年4月18日至4月24日,分銷期結(jié)束后可在證交所市場(chǎng)同時(shí)以現(xiàn)券和回購(gòu)的方式上市流通。
二、"國(guó)債0203"為記帳式固定利率附息債,期限10年,票面利率為2.54%,起息日為2002年4月1
8日,利息按年支付,每年4月18日支付利息(節(jié)假日順延,下同),2012年4月18日償還本金并支付最后一年利息
。
三、"國(guó)債0203"在本所掛牌分銷時(shí)采用價(jià)格區(qū)間內(nèi)分銷的方式,價(jià)格區(qū)間為99.90-100.10元/百
元面值,承銷機(jī)構(gòu)在上述規(guī)定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)自定價(jià)格進(jìn)行分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。認(rèn)購(gòu)申報(bào)單位為壹手或其整數(shù)倍(壹
手為合計(jì)面值1000元)。
四、在分銷期內(nèi),承銷商在本所分別掛牌賣出其所承銷的國(guó)債,各承銷商的證券簡(jiǎn)稱分別由四個(gè)漢字組成,如"長(zhǎng)城
證券"表示由長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司銷售的國(guó)債。承銷商的分銷代碼為1016(該期國(guó)債上市后其代碼統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成"1
00203")。
五、在分銷期內(nèi),本所交易系統(tǒng)通過(guò)買賣盤揭示各承銷商掛牌數(shù)量,行情成交量一欄實(shí)時(shí)顯示各承銷商累計(jì)銷售數(shù)量
。
六、在分銷期內(nèi),本所交易和結(jié)算系統(tǒng)不計(jì)算和顯示"國(guó)債0203"凈價(jià)交易模式下的每百元應(yīng)計(jì)利息額。分銷價(jià)
格即為買賣結(jié)算價(jià)格。
七、在分銷期內(nèi),投資者在全國(guó)各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)申報(bào)買入"國(guó)債0203"時(shí)免繳傭金,本所亦不向證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)收
取購(gòu)買國(guó)債的經(jīng)手費(fèi)。
八、投資者須用證券帳戶(含基金帳戶)直接申報(bào)買入。
九、各承銷商可采用合同分銷的方式分銷其承銷的國(guó)債,并須及時(shí)報(bào)本所進(jìn)行債權(quán)登記。
附:2002年記帳式(三期)國(guó)債深交所掛牌機(jī)構(gòu)分銷代碼一覽表
深圳證券交易所
二○○二年四月十七日
2002年記帳式(三期)國(guó)債
深交所掛牌機(jī)構(gòu)證券分銷代碼一覽表
序號(hào)掛牌分銷機(jī)構(gòu)名稱證券簡(jiǎn)稱深交所掛牌代碼
1長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司長(zhǎng)城證券101627
2國(guó)信證券有限公司國(guó)信證券101649
3廣東證券股份有限公司廣東證券101653
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