| (184713) 基金科翔：2004年半年度主要財務指標 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 06:28 上海證券報網絡版 | |||||||||
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單位：人民幣元財務指標2004年1月1日至6月30日1.基金本期凈收益88，482，371.442.基金份額本期凈收益0.11063.期末可供分配基金份額收益0.11704.期末基金資產凈值917，994，834.945.期末基金份額凈值1.14756.本期基金份額凈值增長率-0.44%
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