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金融街2001年年報顯示主營業(yè)務收入8.57億元，凈利潤1.51億元，每股收益1.20元，分別比上年同期增長289.55%、277.5%和275%，業(yè)績增長的速度過于驚人，而每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為-4.12元，難怪，有如此好的業(yè)績分紅預案卻只是10派0.5元而已。
從公司的主營業(yè)績來看，較為單一，均為房地產(chǎn)的開發(fā)、銷售及配套的物業(yè)管理，目前所從事的主要是金融街區(qū)域的總體規(guī)劃、土地開發(fā)及房產(chǎn)等綜合管理，金融街區(qū)域房產(chǎn)開 發(fā)收入和利潤占公司主營業(yè)務收入和主營業(yè)務利潤的95%以上。分析其收入的構成，土地開發(fā)收入是大頭，占總收入的88%，而房屋銷售收入和房屋出租收入?yún)s只有8791萬和416萬元，所占比例僅為10%和0.5%。從公司的財務報表來看，公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5189萬元，比去年同期增加了1564.89%，而且公司的貨幣資金僅為3526.48萬元，其中公司因開發(fā)建設工作的需要，還向銀行申請了32000萬元的長期借款，致使公司的長期負債從無到有，應收賬款高達1.65億元，占凈利潤的109.27%，從其財務指標來看，應該說潛在著巨大的財務風險，現(xiàn)金儲蓄極其短缺，不僅對于公司今后加速開發(fā)金融區(qū)建設計劃的實施會產(chǎn)生不利的影響，還會使公司陷入負債加重的局面，容易導致惡性循環(huán)。
從公司的投資情況看，金融街富凱大廈已投資3億元，現(xiàn)已提前3個月實現(xiàn)結構封頂，但整個項目總投資共需9.5億元，而且還未具備實現(xiàn)收益的條件，整個富凱大廈項目要到2002年底2003年初才能竣工使用。金融街B1項目開發(fā)，目前僅完成拆遷工作的90%，尚未啟動工程建設，整個項目的總投資也約8.9億元，所以足夠的現(xiàn)金儲備是整個投資計劃得以順利實施的關鍵，從公司的計劃來看，2001年的增發(fā)融資工作還將繼續(xù)，還計劃向銀行申請不超過15億元的借款，并積極申請銀行的中長期信貸，可以說2002年是公司發(fā)展最為關鍵的一年。(三元顧問王雷杰)
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