7月27日 2000年 今年1月1日
代碼 名稱 單位凈值 初值 凈值增長率(%) 上周五收盤價 貼水率 折價率 分配紅利 初值 凈值增長率b
500002 基金泰和 1.3346 1.3558 -1.56% 1.33 -0.34% 99.66% 0.147 1.2732 4.82%
500008 基金興華 1.1835 1.1936 -0.85% 1.16 -1.99% 98.01% 0.385 1.1410 3.72%
500018 基金興和 1.1926 1.2124 -1.63% 1.12 -6.09% 93.91% 0.251 1.1673 2.17%
4702 基金同智 1.1413 1.1408 0.04% 1.31 14.78% 114.78% 0.046 1.1235 1.58%
4708 基金興科 1.0795 1.1037 -2.19% 1.22 13.02% 113.02% 0.048 1.0632 1.53%
500021 基金金鼎 1.0810 1.0772 0.35% 1.23 13.78% 113.78% 0.034 1.0663 1.38%
4718 基金興安 1.0690 1.0995 -2.77% 1.19 11.32% 111.32% 0.006 1.0600 0.85%
4710 基金隆元 1.0147 1.0152 -0.05% 1.18 16.29% 116.29% 0 1.0086 0.60%
4690 基金同益 1.3338 1.3932 -4.26% 1.26 -5.53% 94.47% 0.4515 1.3586 -1.83%
4696 基金裕華 1.0942 1.0976 -0.31% 1.20 9.67% 109.67% 0.085 1.1147 -1.84%
500010 基金金元 1.0296 1.0575 -2.64% 1.21 17.52% 117.52% 0.031 1.0492 -1.87%
4699 基金同盛 1.1789 1.2348 -4.53% 1.09 -7.54% 92.46% 0.2164 1.2033 -2.03%
4703 基金金盛 1.0597 1.0653 -0.53% 1.19 12.30% 112.30% 0.074 1.0848 -2.31%
4701 基金景福 1.1525 1.1769 -2.07% 1.06 -8.03% 91.97% 0.164 1.1891 -3.08%
500009 基金安順 1.2332 1.3161 -6.30% 1.16 -5.94% 94.06% 0.32 1.2740 -3.20%
4693 基金普豐 1.1474 1.1797 -2.74% 1.05 -8.49% 91.51% 0.281 1.1888 -3.48%
4695 基金景博 1.1761 1.2419 -5.30% 1.70 44.55% 144.55% 0.185 1.2270 -4.15%
500011 基金金鑫 1.2220 1.2584 -2.89% 1.10 -9.98% 90.02% 0.204 1.2750 -4.16%
500035 基金漢博 0.9978 1.0305 -3.17% 1.21 21.27% 121.27% 0.01 1.0471 -4.71%
500003 基金安信 1.3274 1.4297 -7.16% 1.32 -0.56% 99.44% 0.575 1.3932 -4.72%
500025 基金漢鼎 0.9846 1.0528 -6.48% 1.72 74.69% 174.69% 0.006 1.0352 -4.89%
500007 基金景陽 1.1098 1.1810 -6.03% 1.18 6.33% 106.33% 0.265 1.1739 -5.46%
4705 基金裕澤 1.0186 1.0567 -3.61% 1.20 17.81% 117.81% 0.11 1.0857 -6.18%
4698 基金天元 1.1983 1.2609 -4.96% 1.08 -9.87% 90.13% 0.3 1.2851 -6.75%
500001 基金金泰 1.1517 1.2259 -6.05% 1.12 -2.75% 97.25% 0.425 1.2462 -7.58%
4689 基金普惠 1.1429 1.2235 -6.59% 1.08 -5.50% 94.50% 0.42 1.2438 -8.11%
500016 基金裕元 1.1028 1.1419 -3.42% 1.09 -1.16% 98.84% 0.348 1.2113 -8.96%
4692 基金裕隆 1.0927 1.1487 -4.88% 1.04 -4.82% 95.18% 0.34 1.2092 -9.63%
4691 基金景宏 1.0292 1.1395 -9.68% 1.04 1.05% 101.05% 0.295 1.1699 -12.03%
4688 基金開元 1.1884 1.2618 -5.82% 1.17 -1.55% 98.45% 0.53 1.3514 -12.06%
500005 基金漢盛 1.1046 1.1712 -5.69% 1.05 -4.94% 95.06% 0.33 1.2582 -12.21%
500006 基金裕陽 1.1360 1.2054 -5.76% 1.12 -1.41% 98.59% 0.485 1.2975 -12.45%
500015 基金漢興 1.0586 1.1587 -8.64% 1.04 -1.76% 98.24% 0.17 1.2158 -12.93%
注：本表數據由上海證券信息有限公司提供；表中初值為2001年4月13日的基金凈值；凈值增長率a為基金自4月13日以來的凈值增長幅度；凈值增長率b為基金自今年初以來的凈值增長幅度；折價率表示基金的最新收盤價相當于其凈值打了多少折；單位為人民幣元。因此，相對來說，那些凈值增長率a和b都高而折價率低的基金，較為具有投資價值。另由于科系基金和基金興業剛上市，我們暫不將其列入表中。
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