一、重要提示

　　本基金的托管人——交通銀行已于2001年7月19日復核了本公告。截止2001年6月30日，裕華基金資產凈值為 563，219，003.26元，單位凈值為1.1264元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　　 行業 市值(元) 占基金資產凈值比例(%)

　　1 農、林、牧、漁業 6,254,491.76 1.11

　　2 采掘業 28,842,407.00 5.12

　　3 制造業 179,590,953.86 31.89

　　　 其中：食品,飲料 51,586,726.00 9.16

　　　 紡織,服裝,皮毛 19,469,959.80 3.46

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 15,713,328.39 2.79

　　　 電子 1,271,000.00 0.23

　　　 金屬,非金屬 9,905,433.30 1.76

　　　 機械,設備,儀表 28,043,590.82 4.98

　　　 醫藥,生物制品 35,680,784.37 6.34

　　　 其他制造業 17,920,131.18 3.18

　　4 電力、煤氣及水的

　　　 生產和供應業 8,112,091.26 1.44

　　5 建筑業 6,392,000.00 1.13

　　6 交通運輸、倉儲業 27,588,954.07 4.9

　　7 信息技術業 16,460,261.76 2.92

　　8 批發和零售貿易 36,146,574.52 6.42

　　9 房地產業 30,951,161.12 5.5

　　10社會服務業 4,926,000.00 0.87

　　11傳播與文化產業 11,842,884.30 2.1

　　12綜合類 11,312,187.90 2.01

　　合計 368,419,967.55 65.41

　　(二)國債及貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，裕華基金持有的國債及貨幣資金合計為195,800,002.40(貨幣資金含清算備付金)，占基金資產凈值的34.76%。

　　(三)基金投資前十名股票明細

　　序號 名稱 市值(元) 占凈值比例(%)

　　1 五糧液 51,260,646.00 9.10

　　2 西山煤電 28,842,407.00 5.12

　　3 深萬科A 20,802,741.30 3.69

　　4 國棟建設 17,920,131.18 3.18

　　5 中聯重科 16,892,948.25 3.00

　　6 外運發展 15,538,869.04 2.76

　　7 江蘇舜天 12,361,113.00 2.19

　　8 電廣傳媒 11,842,884.30 2.10

　　9 佛塑股份 10,099,245.42 1.79

　　10 廣聚能源 10,074,772.34 1.79

　　三、報告附注

　　(一) 報告項目計價方法：本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場均價計算；已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二) 基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%；與本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司發行的證券總和,均未超過該證券總股本的10%。

　　(三)基金的其他應收應付款項，包括：應收銀行存款利息、應收交易保證金利息、應收國債利息、應收申購新股款、應付管理費、應付托管費、應付傭金、賣出回購債券款等合計為貸方金額

　　1,000,966.69元，與股票市值、國債及貨幣資金、可轉換債券抵減后等于基金凈值。

　　(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

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　　2001年7月16日