一、重要提示

　　本基金托管人中國工商銀行已于2001年7月18日復核了本公告。

　　截止2001年6月30日，同益證券投資基金資產凈值為2,824,644,123.66元。每份基金單位資產凈值為1.4123元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　序號 分 類 市值(元) 占凈值比例

　　1 采掘業 43,653,140.00 1.55%

　　2 制造業 681,871,623.32 24.13%

　　　 其中：食品、飲料 81,720,777.20 2.89%

　　　 紡織、服裝、皮毛 229,089,687.52 8.11%

　　　 造紙、印刷 21,039,329.43 0.74%

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 40,247,001.27 1.42%

　　　 電子 827,120.00 0.03%

　　　 金屬、非金屬 119,939,526.88 4.25%

　　　 機械、設備、儀表 97,783,280.21 3.46%

　　　 醫藥、生物制品 61,024,688.81 2.16%

　　　 其他制造業 30,200,212.00 1.07%

　　3 電力、煤氣及水的生產和供應業 11,072,765.62 0.39%

　　4 建筑業 34,968,220.00 1.24%

　　5 交通運輸、倉儲業 351,392,455.58 12.44%

　　6 信息技術業 318,407,430.03 11.27%

　　7 批發和零售貿易 1,440,000.00 0.05%

　　8 金融、保險業 26,499,625.16 0.94%

　　9 房地產業 198,538,397.71 7.03%

　　10 社會服務業 254,998,032.33 9.03%

　　　 合 計 1,922,841,689.75 68.07%

　　(二)國債、貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，同益證券投資基金持有國債及貨幣資金為903,239, 781 .67元，占基金資產凈值的31.98%。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號 名 稱 市值(元) 占凈值比例

　　1 上港集箱 241,050,100.00 8.53%

　　2 中體產業 140,993,021.96 4.99%

　　3 銀基發展 138,589,870.75 4.91%

　　4 寶鋼股份 119,939,526.88 4.25%

　　5 茉織華 118,506,523.52 4.20%

　　6 長城電腦 111,556,698.24 3.95%

　　7 雅戈爾 110,583,164.00 3.91%

　　8 中信國安 90,470,952.00 3.20%

　　9 中國國貿 78,430,784.00 2.78%

　　10 上海機場 76,510,276.48 2.71%

　　四、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算，未上市債券按債券購入時成本加計當年應收債券利息計算。

　　(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(三)基金應收股利、應收利息、應付管理費、托管費、傭金及其他應收、其他應付款等應收、應付款項合計為貸方余額1,437,347.76元，與股票市值1, 922 ,841,689.75元，國債及貨幣資金合計903,239,781.67元相抵后等于基金凈值。

　　(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

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　　二零零一年七月二十日