一、重要提示

　　本基金托管人中國銀行已于2001年7月18日復核了本公告。

　　截止2001年6月30日，同盛證券投資基金資產凈值為3,768,868,610.68元。每份基金單位資產凈值為1.2563元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　序號 分 類 市值(元) 占凈值比例

　　1 農、林、牧、漁業 26,948,840.00 0.72%

　　2 采掘業 195,520,838.72 5.19%

　　3 制造業 996,404,148.95 26.43%

　　　 其中：食品、飲料 133,575,617.80 3.54%

　　　 紡織、服裝、皮毛 203,001,184.44 5.39%

　　　 木材、家具 33,783,803.60 0.90%

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 63,586,511.91 1.69%

　　　 電子 53,467,905.00 1.42%

　　　 金屬、非金屬 133,577,228.00 3.54%

　　　 機械、設備、儀表 99,985,312.10 2.65%

　　　 醫藥、生物制品 227,260,902.05 6.02%

　　　 其他制造業 48,165,684.05 1.28%

　　4 電力、煤氣及水的生產和供應業61,006,636.13 1.62%

　　5 交通運輸、倉儲業 587,185,405.29 15.58%

　　6 信息技術業 398,397,683.70 10.57%

　　7 批發和零售貿易 5,296,350.00 0.14%

　　8 房地產業 103,950,000.00 2.76%

　　9 社會服務業 255,198,236.44 6.77%

　　10 綜合類 29,922,220.44 0.79%

　　　 合 計 2,659,830,359.67 70.57%

　　(二)可轉換債券投資合計

　　截止2001年6月30日，同盛證券投資基金持有可轉換債券11,100,600.00元，占基金資產凈值的0.29%。

　　(三)國債、貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，同盛證券投資基金持有國債及貨幣資金為1,101,957,355. 30元，占基金資產凈值的29.24%。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號 名稱 市值(元) 占凈值比例

　　1 上港集箱 294,908,767.16 7.82%

　　2 外運發展 188,172,979.77 4.99%

　　3 中體產業 174,049,117.60 4.62%

　　4 茉織華 151,254,586.56 4.01%

　　5 寶鋼股份 133,577,228.00 3.54%

　　6 長城電腦 132,192,000.00 3.51%

　　7 中原油氣 116,712,843.72 3.10%

　　8 深萬科A 103,950,000.00 2.76%

　　9 新大陸 78,425,538.00 2.08%

　　10 伊利股份 77,686,495.26 2.06%

　　四、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算，未上市債券按債券購入時成本加計當年應收債券利息計算。

　　(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(三)截止2001年6月30日，基金應收利息、應付管理費、托管費、傭金及其他應收、其他應付款等應收、應付款項合計為貸方余額4,019,704.29元，與

　　股票市值2,659,830,359.67元，可轉換債券投資11,100,600.00元和國債及貨幣資金合計1,101,957,355.3元相抵后等于基金凈值。

　　(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

　　長盛基金[微博]管理有限公司

　　 二零零一年七月二十日