一、重要提示

　　本基金的托管人——中國農業(yè)銀行已于2001年7月13日復核了本公告。截止2001年6月30日，裕陽基金資產凈值為 2,391,069,398.72元，單位凈值為1. 1955元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　　 行業(yè) 市值(元) 占基金資產凈值比例(%)

　　1 農、林、牧、漁業(yè) 811,397.45 0.03%

　　2 采掘業(yè) 68,172,962.00 2.85%

　　3 制造業(yè) 651,046,424.59 27.23%

　　　 其中：食品、飲料 163,855,387.56 6.85%

　　　 紡織、服裝、皮毛 15,049,316.93 0.63%

　　　 木材、家具 326,031.84 0.01%

　　　 造紙、印刷 6,555,560.00 0.29%

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 202,135,679.10 8.45%

　　　 電子 37,004,985.48 1.55%

　　　 金屬、非金屬 75,803,244.82 3.17%

　　　 機械、設備、儀表 35,097,737.27 1.47%

　　　 醫(yī)藥、生物制品 72,713,166.57 3.04%

　　　 其他制造業(yè) 42,505,315.02 1.78%

　　4 電力、煤氣及水的生產和供應 248,790.08 0.01%

　　5 建筑業(yè) 19,855,635.44 0.83%

　　6 交通運輸、倉儲業(yè) 115,696,501.70 4.84%

　　7 信息技術業(yè) 279,939,283.53 11.71%

　　8 批發(fā)和零售貿易 12,198,799.79 0.51%

　　9 房地產業(yè) 27,683,793.94 1.16%

　　10 社會服務業(yè) 9,427,247.93 0.39%

　　11 傳播與文化產業(yè) 192,883,041.50 8.07%

　　12 綜合類 205,747,396.12 8.60%

　　　 合計 1,583,711,274.07 66.23%

　　(二)國債及貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，裕陽基金持有的國債及貨幣資金合計為 750,795, 051 .62元(貨幣資金含清算備付金)，占基金資產凈值的31.40%

　　(三)可轉換債券投資合計

　　截止到2001年6月30日，裕陽基金持有可轉換債券市值61,523,754.00元，占基金資產凈值2.57%。

　　(四)基金投資前十名股票明細

　　序號 名稱 市值(元) 占凈值比例(%)

　　1 海虹控股 205,511,266.80 8.59%

　　2 樂凱膠片 195,007,573.98 8.16%

　　3 五糧液 138,800,427.84 5.80%

　　4 電廣傳媒 122,545,543.20 5.13%

　　5 東軟股份 115,500,330.75 4.83%

　　6 上港集箱 84,999,329.94 3.55%

　　7 歌華有線 70,337,498.30 2.94%

　　8 西山煤電 68,172,962.00 2.85%

　　9 福日股份 58,050,096.48 2.43%

　　10 大顯股份 44,790,949.28 1.87%

　　三、報告附注

　　(一) 報告項目計價方法：本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場均價計算；已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。

　　(二) 基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%；與本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司發(fā)行的證券總和,均未超過該證券總股本的10%。

　　(三)基金的其他應收應付款項，包括：應收銀行存款利息、應收交易保證金利息、應收國債利息、應收申購新股款、應付管理費、應付托管費、應付傭金、賣出回購債券款等合計為貸方金額4,960,680.97元，與股票市值、可轉換債券、國債及貨幣資金抵減后等于基金凈值。

　　(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業(yè)分類方法，遵照中國證監(jiān)會2001年4月頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》執(zhí)行。

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　　2001年7月20日