一、重要提示

　　本基金的托管人——中國工商銀行已于2001年7月19日復核了本公告。截止2001年6月30日，裕元基金資產凈值為 1,742,700,013.74元，單位凈值為1. 1618元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　序號 行業 市值(元) 占基金資產凈值比例(%)

　　1 采掘業 228,117,219.00 13.09%

　　2 制造業 300,146,375.75 17.23%

　　　 其中：食品、飲料 3,097,114.56 0.18%

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 63,899,916.93 3.67%

　　　 電子 67,520,000.00 3.87%

　　　 金屬、非金屬 40,222,606.70 2.31%

　　　 機械、設備、儀表 102,605,755.20 5.89%

　　　 醫藥、生物制品 22,800,982.36 1.31%

　　3 建筑業 6,514,259.18 0.37%

　　4 交通運輸、倉儲業 7,360,294.40 0.42%

　　5 信息技術業 135,374,164.31 7.77%

　　6 批發和零售貿易 8,917,032.62 0.51%

　　7 綜合類 97,153,621.03 5.57%

　　　 合 計 783,582,966.29 44.96%

　　(二)國債及貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，裕元基金持有的國債及貨幣資金合計為962, 390, 521 .24(貨幣資金含清算備付金)，占基金資產凈值的55.22%。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號 名稱 市值(元) 占凈值比例(%)

　　1 西山煤電 228,117,219.00 13.09%

　　2 海虹控股 88,217,388.00 5.06%

　　3 上海郵通 80,946,667.05 4.64%

　　4 通海高科 67,520,000.00 3.87%

　　5 三九生化 63,899,916.93 3.67%

　　6 東軟股份 32,057,314.10 1.84%

　　7 中集集團 28,912,601.90 1.66%

　　8 中通控股 26,504,761.67 1.52%

　　9 上工股份 25,891,208.40 1.49%

　　10 廣船國際 24,242,028.08 1.39%

　　四、報告附注

　　(一) 報告項目計價方法：本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場均價計算；已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二) 基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%，與本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司發行的證券總和,均未超過該證券總股本的10%。

　　(三)基金的其他應收應付款項，包括：應收銀行存款利息、應收交易保證金利息、應收國債利息、應收申購新股款、應付管理費、應付托管費、應付傭金、賣出回購債券款等合計為貸方金額3,273,473.79元，與股票市值、國債及貨幣資金相加后等于基金凈值。

　　(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

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　　2001年7月19日