一、重要提示

　　本基金托管人中國建設銀行已于2001年7月17日復核了本公告。截止2001年6月30日，金鑫證券投資基金資產凈值為3,828,830,781.97元，每份基金單位資產凈值為1.2763元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　序號 分 類 市值(元) 占凈值比例

　　1 農、林、牧、漁業 21,876,074.70 0.57%

　　2 采掘業 87,894,849.12 2.30%

　　3 制造業 1,367,507,624.66 35.72%

　　　 其中：食品、飲料 137,929,093.02 3.60%

　　　 紡織、服裝、皮毛 129,564,612.35 3.39%

　　　 造紙、印刷 3,368,210.00 0.09%

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 492,648,273.08 12.87%

　　　 電子 23,035,455.42 0.60%

　　　 金屬、非金屬 165,481,212.09 4.32%

　　　 機械、設備、儀表 189,315,205.74 4.94%

　　　 醫藥、生物制品 168,412,869.64 4.40%

　　　 其他制造業 57,752,693.32 1.51%

　　4 電力、煤氣及水的生產

　　　 和供應業 134,680,913.65 3.52%

　　5 建筑業 30,856,776.42 0.81%

　　6 交通運輸、倉儲業 276,799,298.54 7.23%

　　7 信息技術業 457,273,593.31 11.94%

　　8 批發和零售貿易業 45,604,130.28 1.19%

　　9 金融、保險業 13,088,504.00 0.34%

　　10 房地產業 14,220,393.24 0.37%

　　11 社會服務業 60,119,364.69 1.57%

　　12 傳播與文化產業

　　13 綜合類 23,125,315.66 0.60%

　　合 計 2,533,046,838.27 66.16%

　　(二)國債、貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，金鑫證券投資基金持有國債及貨幣資金為2,164,937,930. 06元(貨幣資金中含賣出回購融入資金860,000,000.00元)，占基金資產凈值的56. 54%。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號 名稱 市值(元) 占凈值比例

　　1 方正科技 192,953,578.44 5.04%

　　2 上港集箱 149,164,382.00 3.90%

　　3 中國化建 129,570,383.59 3.38%

　　4 華北高速 117,741,214.00 3.08%

　　5 紅太陽 110,930,355.00 2.90%

　　6 哈藥集團 109,271,104.80 2.85%

　　7 三九生化 104,898,776.76 2.74%

　　8 東方通信 104,177,967.88 2.72%

　　9 佛塑股份 90,822,169.35 2.37%

　　10 雙匯發展 75,424,185.00 1.97%

　　四、報告附注

　　(一)、報告項目的計價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二)、基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(三)、基金應收利息、應付管理費、托管費、傭金、賣出回購、回購利息及其他應收應付款項合計為貸方余額869,153,986.36元，與基金股票市值2, 533, 046 ,838.27元和國債及貨幣資金2,164,937,930.06元相抵減后等于基金資產凈值。

　　(四)、自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

　　國泰基金[微博]管理有限公司

　　2001年7月20日