一、重要提示

　　本基金托管人中國工商銀行已于2001年7月18日復核了本公告。截止2001年6月30日，金泰證券投資基金資產凈值為2,446,406,419.34元，每份基金單位資產凈值為1.2232元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　序號 分 類 市值(元) 占凈值比例

　　1 農、林、牧、漁業

　　2 采掘業 41,952,592.00 1.72%

　　3 制造業 768,645,838.60 31.42%

　　　 其中：食品、飲料 177,661,202.00 7.27%

　　　 紡織、服裝、皮毛 35,809,826.13 1.46%

　　　 造紙、印刷 62,470,889.04 2.55%

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 190,564,760.58 7.79%

　　　 電子 35,193,866.66 1.44%

　　　 金屬、非金屬 36,192,173.91 1.48%

　　　 機械、設備、儀表 94,445,571.46 3.86%

　　　 醫藥、生物制品 59,406,934.08 2.43%

　　　 其他制造業 76,900,614.74 3.14%

　　4 電力、煤氣及水的

　　　 生產和供應業

　　5 建筑業 22,416,744.00 0.92%

　　6 交通運輸、倉儲業 180,152,189.66 7.36%

　　7 信息技術業 409,980,029.91 16.76%

　　8 批發和零售貿易 28,625,535.47 1.17%

　　9 金融、保險業

　　10 房地產業 131,560,834.80 5.38%

　　11 社會服務業

　　12 傳播與文化產業 57,047,064.15 2.33%

　　13 綜合 15,016,772.00 0.61%

　　合 計 1,655,397,600.59 67.67%

　　(二)國債、貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，金泰證券投資基金持有國債及貨幣資金為794,439, 897 .36元，占基金資產凈值的32.47%。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號 名稱 市值(元) 占凈值比例

　　1 廣電信息 187,828,300.00 7.68%

　　2 上港集箱 145,967,900.00 5.97%

　　3 大唐電信 127,350,000.00 5.21%

　　4 青鳥華光 79,834,979.91 3.26%

　　5 國棟建設 76,900,614.74 3.14%

　　6 中遠發展 74,326,084.80 3.04%

　　7 豐原生化 67,583,152.75 2.76%

　　8 福建南紙 60,039,089.04 2.45%

　　9 上海家化 59,620,774.50 2.44%

　　10 凱樂科技 58,613,610.00 2.40%

　　四、報告附注

　　(一)、報告項目的計價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二)、基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(三)、基金應收利息、股利、交易清算款、應付管理費、托管費、傭金及其他應收應付款項合計為貸方余額3,431,078.61元，與基金股票市值1,655,397,600.59元和國債及貨幣資金794,439,897.36元相抵后等于基金資產凈值。

　　(四)、自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

　　國泰基金[微博]管理有限公司

　　2001年7月20日