一、重要提示

　　本基金托管人中國建設銀行已于2001年7月17日復核了本公告。截止2001年6月30日，金盛證券投資基金資產凈值為546,258,921.19元，每份基金單位資產凈值為1.0925元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　序號 分 類 市值(元) 占凈值比例

　　1 農、林、牧、漁業

　　2 采掘業

　　3 制造業 209,791,056.02 38.41%

　　　 其中：食品、飲料 11,247,611.64 2.06%

　　　 造紙、印刷 8,259,385.35 1.51%

　　　 石油、化學、塑膠、塑料 7,159,357.89 1.31%

　　　 電子 7,763,498.85 1.42%

　　　 機械、設備、儀表 147,099,242.25 26.93%

　　　 醫藥、生物制品 28,261,960.04 5.18%

　　4 電力、煤氣及水的生產

　　　 和供應業

　　5 建筑業 5,595,806.70 1.02%

　　6 交通運輸、倉儲業 48,244,729.28 8.83%

　　7 信息技術業 6,852,000.00 1.25%

　　8 批發和零售貿易業 29,113,750.78 5.33%

　　9 金融、保險業

　　10 房地產業 40,824,877.08 7.47%

　　11 社會服務業

　　12 傳播與文化產業 13,411,209.28 2.46%

　　13 綜合類 8,249,405.15 1.51%

　　合 計 362,082,834.29 66.28%

　　(二)國債、貨幣資金合計

　　截止2001年6月30日，金盛證券投資基金持有國債及貨幣資金為285,373, 380 .09元(貨幣資金中含賣出回購融入資金100,000,000.00元)，占基金資產凈值的52.24%。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號 名稱 市值(元) 占凈值比例

　　1 魯能泰山 52,778,705.76 9.66%

　　2 上菱電器 52,051,749.37 9.53%

　　3 泰達股份 30,507,343.16 5.58%

　　4 珠江控股 25,037,622.30 4.58%

　　5 麗珠集團 24,058,445.32 4.40%

　　6 中化國際 20,207,715.78 3.70%

　　7 石油龍昌 17,737,386.12 3.25%

　　8 渝開發A 15,787,254.78 2.89%

　　9 國嘉實業 13,411,209.28 2.46%

　　10 廈門汽車 12,725,132.94 2.33%

　　四、報告附注

　　(一)、報告項目的計價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二)、基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(三)、基金應收利息、應付管理費、托管費、傭金、賣出回購、回購利息及其他應收應付款項合計為貸方余額101,197,293.19元，與基金股票市值362,082,834 .29元和國債及貨幣資金285,373,380.09元相抵減后等于基金資產凈值。

　　(四)、自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

　　國泰基金[微博]管理有限公司　　

　　2001年7月20日