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一、重要提示
本基金的托管人中國工商銀行已于2001年7月16日復核了本公告。
截止2001年6月30日，開元基金資產凈值為2,527,534,473.03元，基金單位資產凈值為1.2638元。
二、基金投資組合
(一)按行業分類的股票投資組合
行業分類 市值(元) 占基金資產凈值比例%
1、農、林、牧、漁業 75,792,810.40 3.00%
2、采掘業 157,322,220.00 6.22%
3、制造業 687,783,042.74 27.21%
其中：食品、飲料 33,427,797.74 1.32%
紡織、服裝、皮毛 100,127,663.05 3.96%
造紙、印刷 55,696,618.14 2.20%
石油、化學、塑膠、塑料 4,925,221.08 0.20%
金屬、非金屬 233,978,560.93 9.26%
機械、設備、儀表 36,409,422.38 1.44%
醫藥、生物制品 169,608,231.42 6.71%
其它制造業 53,609,528.00 2.12%
4、電力、煤氣及水的生產和供應業 235,973,561.55 9.34%
5、交通運輸、倉儲業 489,592,521.35 19.37%
6、信息技術業 46,903,069.64 1.86%
7、房地產業 4,664,914.32 0.18%
8、社會服務業 36,168,643.20 1.43%
合計： 1,734,200,783.20 68.61%
(二)債券及貨幣資金合計
截止2001年6月30日，基金持有的債券及貨幣資金市值(含當日證券清算往來款)合計為804,550,501.17元，占基金資產凈值的31.83%。
三、基金投資前十名股票明細
股票名稱 市值(元) 占基金資產凈值比例%
1、上港集箱 233,883,100.00 9.25%
2、深圳機場 228,026,758.20 9.02%
3、東方鉭業 206,172,117.47 8.16%
4、凱迪電力 174,084,558.30 6.89%
5、西山煤電 157,322,220.00 6.22%
6、海正藥業 147,467,271.42 5.83%
7、秦豐農業 67,185,952.00 2.66%
8、廣州控股 54,131,003.25 2.14%
9、安泰科技 53,609,528.00 2.12%
10、凱諾科技 51,479,253.38 2.04%
四、報告附注：
(一)本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場均價計算；已發行未上市股票采用成本價計算。
(二)截止2001年6月30日，基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10%的股票。
(三)截止2001年6月30日，基金資產中應收應付款項(不含當日證券清算款)合計為貸方余額11,216,811.34元；與基金股票、債券市值及貨幣資金相加后等于基金資產凈值。
(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。
南方基金管理有限公司
二零零一年七月二十日
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