|
一、重要提示
本基金的托管人中國工商銀行已于2001年7月16日復核了本公告。
截止2001年6月30日，金元基金資產凈值為541,289,582.45元，基金單位資產凈值為1.0826元。
二、基金投資組合
(一)按行業分類的股票投資組合
行業分類 市值(元) 占基金資產凈值比例%
1、農、林、牧、漁業 1,960,046.40 0.36%
2、采掘業 5,058,300.00 0.93%
3、制造業 261,840,358.61 48.38%
其中：紡織、服裝、皮毛 14,073,854.10 2.60%
造紙、印刷 14,539,160.00 2.69%
石油、化學、塑膠、塑料 29,611,797.37 5.48%
電子 71,904,802.56 13.28%
金屬、非金屬 6,469,078.00 1.20%
機械、設備、儀表 50,841,253.53 9.39%
醫藥、生物制品 71,146,173.05 13.14%
其他制造業 3,254,240.00 0.60%
4、電力、煤氣及水的生產和供應業 48,330,455.00 8.93%
5、建筑業 8,681,455.65 1.60%
6、交通運輸、倉儲業 9,889,630.45 1.83%
7、信息技術業 10,783,243.70 1.99%
8、批發和零售貿易 7,156,429.80 1.32%
9、金融、保險業 9,724,000.00 1.80%
10、社會服務業 2,680,359.75 0.50%
合 計 366,104,279.36 67.64%
(二)可轉換債券投資合計
截止2001年6月30日，基金持有的可轉換債券市值為29,719,213.50元，占基金資產凈值的5.49%。
(三)國債及貨幣資金合計
截止2001年6月30日，基金持有的國債及貨幣資金市值(含當日證券清算往來款)合計為195,482,929.23元，占基金資產凈值的36.11%。
三、基金投資前十名股票明細
股票名稱 市值(元) 占基金資產凈值比例%
1、天通股份 71,904,802.56 13.28%
2、海正藥業 60,349,592.05 11.15%
3、凱迪電力 29,214,216.00 5.40%
4、上風高科 21,673,760.94 4.00%
5、四環生物 10,091,876.10 1.86%
6、廣州控股 9,725,000.00 1.80%
7、民生銀行 9,724,000.00 1.80%
8、錢江摩托 9,576,714.24 1.77%
9、恒豐紙業 9,314,810.00 1.72%
10、隧道股份 8,681,455.65 1.60%
四、報告附注：
(一)本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場均價計算；已發行未上市股票采用成本價計算。
(二)截止2001年6月30日，基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10%的股票。
(三)截止2001年6月30日，基金資產中應收應付款項(不含當日證券清算款)合計為貸方余額50,016,839.64元；與基金股票、債券市值及貨幣資金相加后等于基金資產凈值。
(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。
南方基金管理有限公司
二零零一年七月二十日
短信發送，浪漫搞笑言語傳情
訂手機短信接收滬深股票實時行情股價預警
| 
