|
本報(bào)訊 博時(shí)基金公司旗下的4只封閉式基金——基金裕陽(yáng)(資訊 行情 論壇)、基金裕元(資訊 行情 論壇)、基金裕華(資訊 行情 論壇)、基金裕澤(資訊 行情 論壇)披露的公告顯示，截至今年12月24日，這4只基金共實(shí)現(xiàn)收益4.26億。
根據(jù)公告，截至今年12月24日，基金裕陽(yáng)基金單位資產(chǎn)凈值為1.0517元，2004年1月1日至12月24日實(shí)現(xiàn)收益210，320，786.16元，每基金單位可分配收益為0.0517元。
基金裕元基金單位資產(chǎn)凈值為1.0990元，2004年1月1日至12月24日實(shí)現(xiàn)收益127，645，026.57元，每基金單位可分配收益為0.0853元。
基金裕華基金單位資產(chǎn)凈值為1.0518元，2004年1月1日至12月24日實(shí)現(xiàn)收益15，988，769.02元，每基金單位可分配收益為0.0425元。
基金裕澤基金單位資產(chǎn)凈值為1.1923元，2004年1月1日至12月24日實(shí)現(xiàn)收益72，116，605.41元，每基金單位可分配收益為0.1245元。
以上數(shù)據(jù)均已經(jīng)各基金的托管銀行復(fù)核，但未經(jīng)審計(jì)。博時(shí)公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，于2005年初進(jìn)行收益分配，各基金的分配比例不低于基金2004年可分配收益的90%，實(shí)際分配額及具體分配事宜以屆時(shí)公布的分紅公告為準(zhǔn)。(記者 周文亮)
| 
