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上證50(資訊 行情 論壇)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年11月22日證監(jiān)基金字[2004]196號(hào)文批準(zhǔn)，于2004年11月29日起向全社會(huì)公開募集。截止到2004年12月24日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集金額總額為5，435，331，306.00元人民幣(含募集股票市值)。募集資金已于2004年12月30日劃入本基金在基金托管人中國(guó)工商銀行開立的基金托管專戶，募集股票已于2004年12月29日由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理過戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為37267戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，募集基金份額總額為5，435，331，306.00份，已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用從基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用中列支，不從基金資產(chǎn)中支付。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》、《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并獲書面確認(rèn)，基金合同自2004年12月30日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日后不超過3個(gè)月的時(shí)間起開始辦理。在確定了本基金開放申購(gòu)、贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開始辦理日之前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二零零四年十二月三十一日上海證券報(bào)
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