每日基金投資必讀：12月30日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　年還沒過，新年后首只新基金發(fā)行的消息已經(jīng)傳來---

　　華富基金管理有限公司的華富競爭力優(yōu)選基金明年1月4日發(fā)行。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，2005年首只開放式基金------華富競爭力優(yōu)選基金將于1月4日發(fā)行，這是華富基金管理有限公司旗下的首只基金，發(fā)行期為1月4日至2月4日，托管銀行為建設(shè)銀行，投資者可以通過建行、交行等代銷機構(gòu)網(wǎng)點進行認購。

　　華富競爭力優(yōu)選基金屬于混合型基金，利用邁克爾.波特的產(chǎn)業(yè)競爭模型及華富PMC選股系統(tǒng)，通過100多項指標(biāo)的評估，甄選出具有競爭力、健康發(fā)展且估值合理的上市公司，讓投資者分享中國經(jīng)濟成長帶來的豐碩成果。同時，該基金將根據(jù)市場的不同狀況，動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置，靈活選擇投資品種。華富基金公司對基金運作過程進行全程風(fēng)險管理，嚴(yán)格控制和降低投資風(fēng)險，在承擔(dān)同等風(fēng)險的情況下，力爭讓投資者獲取更高的長期穩(wěn)定收益。

　　基金分紅方面，今日第二批貨幣市場基金中的第一家宣布首次分紅。

　　諾安貨幣市場證券投資基金公告收益支付日及首次收益支付的

　　諾安貨幣市場基金基金合同于2005年12月6日生效，根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，基金持有人自基金基金合同生效后獲得的當(dāng)期累計收益將于每月22日集中支付，并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額，若22日為非工作日，則收益結(jié)轉(zhuǎn)日順延至下一個工作日。

　　基金當(dāng)前累計收益的首次結(jié)轉(zhuǎn)時間為2005年1月24日(2005年1月22日為非工作日)。為了讓投資者更好地了解其投資收益狀況，投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)站在線查詢其基金賬戶的當(dāng)期累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益。本基金管理人定于2005年1月24日對本基金自2004年12月6日起的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　基金管理人定于2005年1月24日將投資者所擁有的自2004年12月6日起至2005年1月24日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。收益支付日：2005年1月24日；收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年1月24日；收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年1月26日。

　　收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年1月24日直接計入其基金賬戶，2005年1月26日起可查詢及贖回。

　　景順長城基金管理公司公告旗下開放式基金辦理日常交易業(yè)務(wù)時間

　　景順長城旗下開放式基金在開放日辦理申購、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開放日指上海證券交易所及深圳證券交易所的正常交易日，在開放日辦理申購和贖回申請的時間為上海證券交易所及深圳證券交易所的正常交易時間。投資者應(yīng)當(dāng)在正常交易時間內(nèi)提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，并交付申購款項。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定，投資人在正常交易時間以外申請申購、贖回或轉(zhuǎn)換的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。

　　銀華基金管理有限公司發(fā)布旗下基金獲配金地(集團)股份有限公司增發(fā)A股的公告

　　公司所管理的銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華道瓊斯88精選證券投資基金參加了金地(集團)股份有限公司A股的增發(fā)。此次增發(fā)的主承銷商南方證券股份有限公司是本公司非控股股東之一。

　　2004年12月29日，金地(集團)股份有限公司發(fā)布《金地(集團)股份有限公司增發(fā)A股發(fā)行結(jié)果公告》，根據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本公司將各基金獲配數(shù)額披露如附表。

　　附：獲售情況

　　基金名稱獲售股數(shù)(股)

　　銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金768，636

　　銀華保本增值證券投資基金1，478，146

　　銀華道瓊斯88精選證券投資基金739，073

　　海富通基金管理有限公司發(fā)布延續(xù)旗下海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金之間優(yōu)惠轉(zhuǎn)換費率的公告

　　海富通基金管理有限公司決定旗下海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金之間的優(yōu)惠轉(zhuǎn)換費率延續(xù)至2005年1月31日。

　　海富通精選證券投資基金和海富通收益增長證券投資基金基金之間的轉(zhuǎn)換費率費率計入基金資產(chǎn)比率，轉(zhuǎn)換費轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)金額的0.075%轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)金額的0.075%，且全部歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。

　　易方達基金管理有限公司公告增加開放式證券投資基金代銷機構(gòu)

　　根據(jù)易方達基金管理有限公司與有關(guān)代銷機構(gòu)簽署的銷售代理協(xié)議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構(gòu)，平安證券有限責(zé)任公司將代理易方達基金管理有限公司所管理的所有開放式基金的銷售業(yè)務(wù)，投資者欲了解基金的具體情況，請參照各基金的招募說明書和其他法律文件。從2004年12月30日起，投資者可在平安證券有限責(zé)任公司的各營業(yè)網(wǎng)點辦理基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。

　　基金人事方面，易方達基金管理有限公司關(guān)于更換督察長的公告

　　因工作需要，經(jīng)公司董事會審議通過，并報經(jīng)中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)(證監(jiān)基金字【2004】211號文)，聘任張南女士為督察長，劉曉艷女士不再擔(dān)任督察長職務(wù)。

　　附：張南簡歷

　　張南，女，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)博士，曾任廣東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任科員、副處長，2001年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任市場拓展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任監(jiān)察部總經(jīng)理。

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