諾安貨幣基金收益支付日及首次收益支付公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月30日 08:43 證券時報 | |||||||||
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諾安貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年12月6日生效,根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定,基金持有人自本基金基金合同生效后獲得的當(dāng)期累計收益將于每月22日集中支付，并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額,若22日為非工作日,則收益結(jié)轉(zhuǎn)日順延至下一個工作日。
本基金當(dāng)前累計收益的首次結(jié)轉(zhuǎn)時間為2005年1月24日(2005年1月22日為非工作日)。為了讓投資者更好地了解其投資收益狀況，投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)站在線查詢其基金賬戶的當(dāng)期累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益。本基金管理人定于2005年1月24日對本基金自2004年12月6日起的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下： 一、收益支付說明 本基金管理人定于2005年1月24日將投資者所擁有的自2004年12月6日起至2005年1月24日期間的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進行現(xiàn)金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下： 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù),第三位四舍五入) 二、收益支付時間 1、收益支付日：2005年1月24日； 2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年1月24日； 3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年1月26日。 三、收益支付對象 收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年1月24日直接計入其基金賬戶,2005年1月26日起可查詢及贖回。 五、有關(guān)稅收和費用的說明 1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 六、提示 1、投資者于2005年1月24日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回的基金份額享有當(dāng)日收益； 2、若投資者于2004年1月24日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付； 3、本基金投資者的累計收益將于每月22日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。 七、咨詢辦法 1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn； 2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83026888； 3、中國工商銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點。 特此公告。 諾安基金管理有限公司 2004年12月30日
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