開放式基金凈值跟蹤：首家LOF上市定位低于凈值

非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

1216 單位凈值

1223單位凈值

深綜指

-

-1.302%

328.71

324.43

深證 A指

-

-1.337%

341.71

337.14

滬綜指

-

-1.709%

1305.02

1282.72

滬 A指

-

-1.718%

1370.12

1346.58

湘財合豐成長基金

1

-0.687%

1.0629

1.0556

嘉實增長

2

-0.995%

1.1050

1.0940

海富通收益增長★

3

-1.047%

0.9550

0.9450

中融景氣行業

4

-1.078%

0.9559

0.9456

富國動態平衡★

5

-1.099%

1.0376

1.0262

德盛穩健★

6

-1.127%

0.9760

0.9650

華夏回報★

7

-1.127%

0.9760

0.9650

諾安平衡★

8

-1.162%

1.0066

0.9949

德盛小盤

9

-1.166%

0.9430

0.9320

寶康靈活配置★

10

-1.175%

1.0587

1.0065

海富通精選

11

-1.220%

1.0413

1.0286

嘉實成長收益

12

-1.390%

1.0431

1.0286

銀華優勢企業

13

-1.403%

0.9976

0.9836

景動力平衡★

14

-1.431%

1.0411

1.0262

國泰金馬穩健

15

-1.431%

0.9780

0.9640

嘉實穩健

16

-1.465%

1.0240

1.0090

易方達平穩增長

17

-1.503%

1.1310

1.1140

銀河銀泰理財分紅★

18

-1.520%

0.9210

0.9070

華夏成長

19

-1.536%

1.0420

1.0260

景順長城內需增長

20

-1.556%

1.0280

1.0120

招商平衡型基金★

21

-1.558%

0.9887

0.9733

華寶興業多策略增長

22

-1.559%

0.9816

0.9663

國泰金鷹增長

23

-1.564%

1.0230

1.0070

湘財合豐穩定基金

24

-1.585%

1.0218

1.0056

嘉實服務增值行業

25

-1.586%

0.9460

0.9310

鵬華行業成長

26

-1.631%

0.8586

0.8446

中信經典配置★

27

-1.670%

0.9582

0.9422

華安創新

28

-1.672%

0.9570

0.9410

盛利精選

29

-1.677%

0.9658

0.9496

鵬華普天收益

30

-1.682%

1.0110

0.9940

景優選股票

31

-1.684%

1.0805

1.0623

天治財富增長

32

-1.720%

0.9769

0.9601

國泰金龍行業精選

33

-1.728%

0.9840

0.9670

大成價值增長

34

-1.741%

0.9880

0.9708

鵬華中國 50★

35

-1.762%

0.9650

0.9480

富國天益價值

36

-1.766%

1.0419

1.0235

博時精選股票

37

-1.834%

1.0141

0.9955

銀河穩健

38

-1.842%

0.9663

0.9485

湘財合豐周期基金

39

-1.851%

1.0319

1.0128

金鷹成份股優選

40

-1.859%

0.9308

0.9135

融通行業景氣

41

-1.863%

0.9660

0.9480

長盛動態精選

42

-1.867%

0.9802

0.9619

易方達策略成長★

43

-1.892%

1.0570

1.0370

巨田基礎行業

44

-1.898%

0.9588

0.9406

金鷹中小盤精選

45

-1.969%

0.9652

0.9462

長盛成長價值

46

-2.010%

0.9950

0.9750

招商股票基金

47

-2.055%

1.0450

1.0037

泰信先行策略

48

-2.056%

0.9583

0.9386

融通藍籌成長

49

-2.086%

0.9590

0.9390

寶康消費品

50

-2.141%

1.0835

1.0603

南方穩健成長

51

-2.160%

1.0954

1.0219

大成藍籌穩健

52

-2.178%

0.9916

0.9700

寶盈鴻利收益

53

-2.199%

0.9188

0.8986

招商先鋒

54

-2.312%

0.9949

0.9719

融通新藍籌

55

-2.400%

0.9624

0.9393

長城久恒平衡★

56

-2.469%

0.9720

0.9480

廣發聚富★

57

-2.862%

1.0132

0.9842

博時價值增長

58

-3.170%

1.1040

1.0690

說明：帶★標記的為平衡型基金。

特殊運作機制的基金

1 、指數類基金一周表觀收益率統計排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

1216 單位凈值

1223單位凈值

A200復合指數

-1.394%

4791.72

4724.93

上證 180

-1.857%

2433.84

2388.65

中信標普 300 指數

-1.880%

843.25

827.40

上證 50

-1.880%

867.00

850.70

深證 100

-2.015%

1031.19

1010.41

深成指

-2.104%

3190.17

3123.05

天同上證 180

1

-1.408%

0.8878

0.8753

融通深證 100

2

-1.549%

0.8390

0.8260

博時裕富

3

-1.618%

0.9270

0.9120

華安 180

4

-1.654%

0.9070

0.8920

長城久泰中標 300

5

-1.802%

0.9322

0.9154

易方達 50指數

6

-1.875%

0.8908

0.8741

2. 、保本類基金一周表觀收益率統計排序

銀華保本增值

1

-0.131%

0.9957

0.9944

南方避險增值

2

-0.635%

1.0077

1.0013

債券類基金一周表觀收益率統計排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

1216 單位凈值

1223單位凈值

深證企業債指數

0.042%

96.09

96.13

上證企業債指數

0.010%

95.27

95.28

上證國債指數

0.010%

95.54

95.55

景恒豐債券

1

-0.478%

1.0241

1.0192

長盛債券基金

2

-0.507%

1.0053

1.0002

國泰金龍債券

3

-0.515%

0.9710

0.9660

嘉實債券☆

4

-0.535%

0.9350

0.9300

招商債券基金☆

5

-0.538%

1.0031

0.9977

華夏債券☆

6

-0.606%

0.9900

0.9840

南方寶元債券

7

-0.660%

1.0306

1.0238

銀河收益

8

-0.831%

0.9629

0.9549

富國天利增長債券

9

-0.835%

0.9704

0.9623

中融融華債券

10

-0.843%

0.9725

0.9643

融通通利債券☆

11

-0.907%

0.9920

0.9830

鵬華普天債券

12

-0.971%

0.9270

0.9180

寶康債券☆

13

-1.150%

1.0260

1.0142

大成債券☆

14

-1.189%

0.9923

0.9805

興業可轉換混合

15

-1.408%

0.9875

0.9736

說明：帶☆標記的為純債券基金。

設立不足6個月的基金一周表觀收益率

基金名稱

一周表觀收益率

1216 單位凈值

1223單位凈值

上投摩根中國優勢

-0.720%

0.9856

0.9785

華安寶利配置

-1.096%

1.0040

0.9930

國聯優質成長

-1.334%

0.9819

0.9688

華夏大盤精選

-1.386%

1.0100

0.9960

銀華道瓊斯 88精選

-1.413%

0.9838

0.9699

湘財荷銀精選

-1.562%

0.9989

0.9833

易方達積極成長

-1.777%

1.0072

0.9893

光大保德信量化核心

-1.875%

0.9653

0.9472

廣發穩健增長

-2.489%

1.0045

0.9795

大成精選

n.a

n.a

0.9991

東方龍混合型

n.a

n.a

1.0008

南方積極配置

n.a

n.a

0.9847

金象保本增值

n.a

n.a

1.0010

貨幣市場基金一周收益排序

基金名稱

排序

一周收益(元或份)

期初份額

期末份額

7日年化收益率

南方現金增利

1

6.2141

10000

10006.2141

3.24%

招商現金增值

2

6.1624

10000

10006.1624

3.21%

華夏現金增利

3

6.0676

10000

10006.0676

3.16%

博時現金收益

4

6.0632

10000

10006.0632

3.16%

長信利息收益

5

6.0123

10000

10006.0123

3.13%

華安現金富利

6

5.8254

10000

10005.8254

3.04%

泰信天天收益

7

5.6607

10000

10005.6607

2.95%

人民銀行一年定期存款稅后年利率： 1.80% (稅前 2.25% )

人民銀行一年活期存款稅后年利率： 0.58% (稅前 0.72% )

部分商業銀行 7 天通知存款稅后年利率： 1.30%(稅前 1.62% )

部分商業銀行 1 天通知存款稅后年利率： 0.86%(稅前 1.08% )