每日基金投資必讀:12月27日基金動態及點評 | ||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年12月27日 11:12 新浪財經 | ||||||||
方信 周末至今基金方面的信息很多,首先是湘財荷銀基金管理公司旗下湘財合豐成長行業基金于今日(12月27日)實施成立以來的第三次分紅,比例為向全體持有人每10份基金單位派發現金紅利0.3元。
兩家基金公司公告調整資產投資比例 一是銀華-道瓊斯88精選基金公告調整資產投資比例。 根據《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》第十九條第(七)款“投資策略和投資組合的構建”規定“本基金原則上將不高于75%的資產投資于股票,將不低于20%的資產投資于國債。在法律環境允許后,本基金股票資產投資比例上限將調整為95%,且保持不低于基金資產5%的現金或到期日在一年以內的政府債券! 鑒于現行法規已經沒有對基金投資于債券的限制性規定,基金管理人按照上述基金合同中的有關規定,同時考慮到《證券投資基金運作管理辦法》的相關規定,決定自公告之日起,調整銀華-道瓊斯88精選證券投資基金投資于股票的最大比例至95%,且保持不低于基金資產5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。該調整已經托管行復核,并報中國證監會備案。 二是博時裕富證券投資基金按契約公告調整基金投資范圍。 依照原《證券投資基金管理暫行辦法》中“1個基金投資于國家債券的比例,不得低于該基金資產凈值的20%”的規定,本管理人管理的博時裕富證券投資基金現在的目標資產配置比例為股票資產75%,債券資產不低于20%,現金資產比利不高于3%。同時《博時裕富證券投資基金基金契約》規定“在取消國債投資比例限制后,本基金在3個月內將標的指數修正為新華富時中國A200指數”、“股票資產投資比例將不低于95%”。 《證券投資基金管理暫行辦法》現已廢止,《證券投資基金運作管理辦法》規定“開放式基金應當保持不低于基金資產凈值百分之五的現金或者到期日在一年以內的政府債券”。 根據上述情況變化,基金管理人與基金托管人中國建設銀行股份有限公司商定,按照《博時裕富證券投資基金基金契約》的規定調整博時裕富證券投資基金的資產配置比例,即調整其股票資產比例為95%左右,現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于5%。同時博時裕富證券投資基金的標的指數也相應變更為新華富時中國A200指數,業績比較基準變更為95%的新華富時中國A200指數加5%的銀行同業存款利率。由于股票資產比例上升,博時裕富證券投資基金的凈值波動幅度會較以前增大,本管理人提醒投資者注意相關風險。 廣發基金管理有限公司公告增加開放式證券投資基金代銷機構 根據廣發基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議,廣發聚富證券投資基金、廣發穩健增長證券投資基金新增以下代銷機構。 1.平安證券有限責任公司(以下簡稱“平安證券”) 平安證券自本公告日起在以下15個城市的22個營業網點辦理對所有投資人的開戶、申購和贖回等業務:深圳、北京、上海、杭州、南京、重慶、廣州、天津、大連、成都、武漢、青島、珠海、?凇豸斈君R。 2.渤海證券有限責任公司(以下簡稱“渤海證券”) 渤海證券自本公告日起在以下12個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資人的開戶、申購和贖回等業務:天津、北京、上海、重慶、深圳、廣州、福州、蘇州、濟南、太原、西安、鄭州。 廣發小盤成長股票型證券投資基金(LOF)今日繼續發布上網發售提示性公告 經中國證監會批準,廣發小盤成長股票型證券投資基金在深圳證券交易所上網發售。簡稱“廣發小盤”,代碼“162703”,網上掛牌價人民幣1.00元,發售時間:2004年12月20日至2005年1月21日。 銀華基金管理有限公司天華證券投資基金關于調整基金經理的公告 因工作需要,經銀華基金管理有限公司第二屆董事會第四次會議批準,決定由黃小堅先生擔任天華證券投資基金的基金經理,周建新先生不再擔任天華證券投資基金的基金經理。該變更事項已報中國證券監督管理委員會備案。 附:黃小堅簡歷: 黃小堅先生,1971年出生,經濟學碩士,理學學士。1998年至2001年就讀于上海對外貿易學院國際經貿學院,獲經濟學碩士學位。1986年至1990年就讀于北京師范大學化學系。2000年至2002年在申銀萬國證券公司研究所工作,任石油化工行業研究員。2002年加入銀華基金管理有限公司,先后任行業研究員、策略研究員、投資管理部組合經理,F任銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金經理。具有基金從業資格! 上周至今有四家封閉式基金發布了分紅公告。 科瑞證券投資基金分紅公告 科瑞證券投資基金今年以來取得了良好的投資業績,截止到2004年11月30日,科瑞證券投資基金的份額凈值為1.2321元,可分配收益為226,727,622.59元人民幣。為了及時回報投資者,本公司決定對科瑞證券投資基金進行本年度第二次分紅。 根據有關法律法規以及《科瑞證券投資基金基金合同》等有關規定,經基金管理人計算和基金托管人交通銀行復核確認,并由安永華明會計師事務所出具了科瑞證券投資基金2004年度1-11月份無保留意見的審計報告,本公司決定以截止到2004年11月30日的可分配收益為基準,向本基金全體持有人每100份基金份額派發現金收益6元(暫免征收所得稅),共計派發現金收益180,000,000.00元。本次收益分配后,基金科瑞(資訊 行情 論壇)2004年11月30日經調整后的基金份額凈值為1.1721元。權益登記日:2004年12月30日,除息日:2004年12月31日,紅利發放日:2005年1月19日。 銀豐證券投資基金發布分紅公告 銀豐證券投資基金成立于2002年8月15日,并分別于2003年6月23日、2003年12月19日、2004年6月28日實施分紅,每10份基金單位共計派發現金紅利0.6元(暫免征收所得稅)。截止2004年11月30日,銀豐基金份額凈值為1.050元。根據《證券投資基金法》有關規定及本基金《基金合同》的有關約定,為了回報投資者,本公司決定實施第四次分紅。本次分配后銀豐基金2004年11月30日經調整后基金份額凈值為1.040元。 銀豐基金2004年度1-11月份財務報告已由中瑞華恒信會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。向本基金全體持有人每10份基金單位派發現金紅利0.10元(暫免征收所得稅),共計派發現金紅利30,000,000元。權益登記日:2004年12月29日,除息交易日:2004年12月30日,紅利發放日:2005年1月6日 金盛證券投資基金發布收益分配公告 金盛證券投資基金截止2004年11月30日財務報告已由普華永道會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據《證券投資基金運作管理辦法》的相關規定,本公司議定了基金金盛(資訊 行情 論壇)臨時收益分配方案,經基金金盛的托管人中國建設銀行復核,基金金盛2004年11月30日基金資產份額凈值1.1443元,截止2004年11月30日期末可供分配收益為55,691,891.97元。本次臨時收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發現金收益1.00元。權益登記日:2004年12月29日,除息日:2004年12月30日。本次可流通的基金份額擬發放的現金紅利于2004年12月30日前通過托管證券商直接劃入投資者帳戶。 金鑫證券投資基金發布收益分配公告 金鑫證券投資基金截止2004年11月30日財務報告已由普華永道會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據《證券投資基金運作管理辦法》的相關規定,公司議定了基金金鑫(資訊 行情 論壇)臨時收益分配方案,經基金金鑫的托管人中國建設銀行復核,金金鑫2004年11月30日基金資產份額凈值1.0445元,截止2004年11月30日期末可供分配收益為133,362,781.15元。本次臨時收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發現金收益0.30元。本次分配后,11月30日基金份額凈值調整為1.0145元。權益登記日:2004年12月29日,除息交易日:2004年12月30日,紅利發放日:2005年1月5日。 以下來自媒體的信息僅供參考: 有媒體報道,銀華基金公司在業內率先全面通過了ISO9001現場認證。報道稱,銀華基金公司早在今年四月初就正式啟動ISO9001認證工作,把該公司ISO9001質量方針確定為“誠信經營贏得客戶、優質服務貼近客戶、一流業績回報客戶”,并在國內著名認證咨詢公司的協助下全面開始貫標工作。貫標內容涵蓋了該公司的各個部門和運作領域,包括投資研究、市場營銷、風險控制、運作保障、戰略發展、機構理財、綜合管理、客戶服務。這在國內基金業屬于首次。 銀華基金公司于12月17日通過了國際權威機構、ISO9000國際質量管理體系系列標準的發起和制定者英國標準協會的現場認證審核。據該媒體了解,除銀華基金公司外,嘉實基金公司不久前也就其銷售、服務體系啟動ISO9000咨詢認證,另有寶盈等基金公司也在積極籌劃認證工作。 據悉,ISO9000標準系列最早于1987年頒布,如今已為100多個國家所采用。 有媒體報道,上證50(資訊 行情 論壇)ETF發行額有望超50億。 國內證券市場首只ETF日前完成了發行工作,初步估計,投資者對上證50ETF的認購總規模有望超過50億元。上周五是上證50ETF網上現金認購時間。到當天收市時,網上現金認購總金額達到26.76億元。最后的具體數字還有待進一步確認。 該報道還稱,截至12月24日,國信證券公司客戶總共認購金額達到3.7億元,較預定的2億元目標超出了80%;聯合證券客戶現金認購上證50ETF超過了1億元,代銷總額超過2億元。同時該報道也說,據知情人士透露,在上證50ETF發售壓力超過預期的現實中,部分承諾發售額度的券商最后不得不自掏腰包完成認購任務。畢竟,一旦完不成承諾金額,可能會失去套利交易券商資格。 獨家聲明:新浪編者注:本文為作者授權新浪網獨家刊登之作品,所有媒體及網站不得轉載,除非獲得新浪網及作者本人書面授權并注明出處為新浪網。欲轉載者請來信finance2@staff.sina.com.cn ,或致電:(010)62630930 轉5173聯系。本文觀點純屬作者個人意見,與本網站立場無關。非常感謝廣大網友對新浪財經頻道的支持,歡迎賜稿與合作。 | ||||||||
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