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【基金簡介】
| 基金名稱： |
融通債券投資基金 |
| 基金簡稱： |
融通債券基金 |
| 基金代碼： |
161603 |
| 單位面值： |
人民幣1.00元 |
| 基金類型： |
契約型開放式 |
| 基金發起人： |
融通基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中國工商銀行 |
| 基金存續期： |
不定期 |
| 基金發行起始日： |
2003年8月26日 |
| 基金成立日： |
2003年9月30日 |
【融通通利系列產品說明】
融通通利系列之融通債券證券投資基金產品說明(概要)
| 項目 |
內 容 |
| 投資類型 |
固定收益型 |
| 風險收益特征 |
屬于相對低風險的基金品種。 |
| 投資目標 |
在強調本金安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。 |
| 投資理念 |
強調通過債券組合優化配置策略，嚴格控制投資風險，追求長期、穩定的投資收益。 |
| 投資策略 |
以組合優化為基本策略，利用收益曲線模型和債券品種定價模型，在獲取較好的穩定收益的基礎上，捕捉市場出現的中短期投資機會。 |
| 業績比較基準 |
采用全國銀行間同業拆借中心編制的銀行間債券綜合指數作為業績評價基準。 |
| 基金產品風險 |
存在利率變動引起的系統性風險 |
| 風險管理工具 |
使用融通基金管理有限公司所開發和購買的風險控制以及基金績效評估體系(包括跟蹤誤差分析、VaR分析、流動性分析和管理、業績的歸因分析等)。 |
【基金經理】
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融通債券基金經理：陶武彬先生，1971年出生，碩士學位，五年證券從業經驗。曾先后在中國化工建設深圳公司、深圳市深投投資有限公司、香港京華山一證券公司從事證券研究、投資和投資銀行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司，歷任行業研究員、研究策劃部總監助理、融通新藍籌基金經理助理等職。 |
【費率結構】
后端認購費率 |
持有時間( T ) |
后端認購費率 |
T ＜ 1 年 |
1.2 % |
1 年≤ T ＜
2 年 |
0.9 % |
2 年≤ T ＜
3 年 |
0.6 % |
3 年≤ T ＜
4 年 |
0.3 % |
T ≥ 4 年 |
0 |
后端申購費率 |
持有時間( T ) |
后端申購費率 |
T ＜ 1 年 |
1.5% |
1 年≤ T ＜
2 年 |
1.12 % |
2 年≤ T ＜
3 年 |
0.75% |
3 年≤ T ＜
4 年 |
0.37 % |
T ≥ 4 年 |
0 |
贖回費率 |
份額持有時間( T ) |
贖回費率 |
T ＜ 1 年 |
0.3% |
1 年≤ T ＜
3 年 |
0.15% |
T ≥ 3 年 |
0 |
轉換費率：
在基金轉換時，收取基金轉換費和補差費。
在基金轉換時，基金轉換費率為轉換金額的0.2%。
對于前端收費模式基金，轉出基金的申購費率(或認購費率)高于轉入基金的申購費率(或認購費率)時，補差費為0；轉出基金的申購費率(或認購費率)低于轉入基金的申購費率(或認購費率)時，按申購費率(或認購費率)的差額收取補差費。
對于后端收費模式基金，補差費為0。
基金份額記錄其歷史轉換情況，對于前端收費模式基金，其基金份額從低申(認)購費率基金轉入高申(認)購費率基金時，基金轉換費的收取以該基金份額曾經有過的最高申(認)購費率為基礎計算，基金補差費率累計不超過最高申(認)購費率與最低申(認)購費率的差額。
【分紅情況】
| 權益登記日 |
登記日基金份額凈值(元) |
每十份基金分配紅利金額(元) |
| 2004年4月22日 |
1.0390 |
0.2 |
| 2004年2月13日 |
1.0370 |
0.1 |
| 2004年1月5日 |
1.0180 |
0.11 |
| 每十份基金分配紅利總額：0.41元 |
【投資意向調查】
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