金鷹成份股優選證券投資基金簡介 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月24日 15:46 金鷹基金管理有限公司 | ||||||||||
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——只買好股票的基金 基金概況 ◎ 基金類型：開放式契約型
◎ 托管銀行：中國銀行 ◎ 管理人：金鷹基金管理有限公司 本基金特色 ◎ 投資對象：首次將上證180(資訊 行情 論壇)指數和深證100(資訊 行情 論壇)指數成份股結合在一起作為主要的投資對象。基金投資范圍清晰、投資規范化，能有效約束基金管理人的道德風險。 ◎ 投資策略：遵循“成份股備選、價值與收益導向”的原則 1、在成份股基礎上進行優選，可以進一步控制投資風險、獲取適度超越指數的收益 2、利用定量和定性相結合的選股準則從成份股中選取:(1)公司價值被市場低估的價值型股票(2)收益穩定、分紅派息率高的收益型股票 3、兼具指數型基金和價值型基金的特點，既可以賺了指數又賺錢，還能分享價值收益型股票的股票升值和分紅收益，使投資者分享中國優秀上市公司的經營成果。 ◎ 收費方式：首次實行費率按認購規模和持有期限遞減(直至為0)的后端收費模式，使投資者的認購費在基金持有期間同樣可以獲得投資收益。 ◎ 認購資金利息轉換：實行將認購資金在認購期內的利息轉換為基金單位，提高投資者的資金使用效率。 投資本基金的盈利前景 從1998年1月1日至2002年11月29日近5年的本基金的股票投資模擬組合的收益率的實證分析表明：算術平均年收益率為5.35%，高于銀行一年期存款利息和國債收益。 基金經理 謝國滿 39歲，畢業于財政部研究生部，經濟學博士，6年證券從業經歷，曾在廣發證券有限責任公司先后任發展研究中心副總經理、投資理財部高級經濟師兼投資經理，廣發基金管理公司籌備組成員，對中國證券市場有深刻研究，具有管理大型資金的經驗，現為金鷹基金管理有限公司投資管理部副總監兼基金經理、投資決策委員會成員。 投資目標 通過資產配置和對投資組合的動態調整，在控制投資組合風險的前提下，實現基金資產的中長期增值和獲取適當、穩定的現金收益。 投資策略 (1)資產配置策略 基于對宏觀經濟、政策及證券市場的現狀和發展趨勢的深入分析研究，確定各類別資產的預期收益率及風險水平，合理安排基金資產在股票、債券、現金的配置。一般情況下，本基金的股票投資占投資組合比例不超過80%，債券投資不低于20%。 (2)股票投資策略 從上證180指數和深證100指數的成份股中選擇兩大類股票：公司價值被市場低估的股票(價值型)；收益穩定、分紅派息率高的股票(收益型)。兩大類股票投資占股票投資比例不低于70%。 (3)債券投資策略 采取穩健的投資策略，國債投資不低于債券投資的80%。 投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金的股票投資主要為上證180指數和深證100指數的成份股，其他股票投資包括新股申購、股票增發申購、具有成份股特性的其他股票；債券投資包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業債。 投資意向調查
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