每日投資投資必讀：12月23日基金動態及點評

　　方信

　　年終將至，很多基金都在安排分紅適宜。今日有兩個基金公司發布了分紅公告。

　　1.湘財合豐價值優化型成長類行業證券投資基金發布第三次分紅公告

　　湘財合豐價值優化型系列行業證券投資基金成立于2003年4月25日。該系列基金中的成長類行業證券投資基金本著及時回報投資者的原則，決定實施自成立以來的第三次分紅。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及基金合同和招募說明書的約定，經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核，以2004年12月21日已實現的可分配收益為基準，湘財合豐成長基金向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.3元。

　　權益登記日、除息日：2004年12月24日，紅利分配日：2004年12月27日，選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2004年12月24日的基金單位資產凈值轉換為基金份額。選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2004年12月27日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2004年12月27日直接計入其基金賬戶，2004年12月28日起可以查詢、贖回。

　　權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。基金持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金紅利的分紅方式。請投資者到銷售網點或通過湘財荷銀基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2004年12月23日前(含12月23日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　2.華夏成長證券投資基金公告第四次分紅

　　華夏成長證券投資基金成立于2001年12月18日，目前已累計分紅0.09元/份，截至2004年12月22日本基金可分配收益為9，166.38萬元。根據《華夏成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，本公司決定以截至2004年12月22日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.30元實施分紅。權益登記日：2004年12月27日，除息日：2004年12月28日，派現日：2004年12月29日。選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2004年12月29日。現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年12月31日。

　　選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年12月29日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2004年12月30日直接計入其基金賬戶。2004年12月31日起可以查詢、贖回。根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2004年12月27日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2004年12月27日前到銷售網點辦理變更手續。

　　天同保本增值開放式證券投資基金公告開放贖回業務

　　天同保本增值證券投資基金為契約型開放式保本型基金，基金管理人為天同基金管理有限公司，基金注冊與過戶登記人為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國農業銀行，基金擔保人為國家開發投資公司。

　　天同保本增值證券投資基金基金合同已于2004年9月28日生效。根據《天同保本增值證券投資基金基金合同》和《天同保本增值證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關規定，天同基金管理有限公司決定從2004年12月27日起開始辦理“天同保本增值證券投資基金”的贖回業務。本基金基金代碼為161902。

　　基金贖回開放日為從2004年12月27日起的證券交易所交易日。開放日受理業務時間段為：9：30-15：00，由于各代理銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應在受理業務時間段內以各代理銷售機構具體規定的時間為準。基金柜臺辦理贖回業務的銷售機構為：天同基金管理有限公司直銷中心、中國農業銀行、中信實業銀行、交通銀行、深圳發展銀行、海通證券、銀河證券、申銀萬國證券、國泰證券、華夏證券、東方證券、天同證券、西南證券、漢唐證券、湘財證券、興業證券、長城證券。每次贖回最低份額為500份基金單位，但發生贖回后基金的余額低于500份基金單位時，必須一次性贖回。

　　保本周期到期前贖回費率隨持有期的增加而遞減(保本周期到期日贖回費率為零)，基金贖回費在扣除贖回代理費和注冊登記費后，剩余部分全部進基金資產：

　　持有期≤一年(含一年)，贖回費率2.0%，

　　一年＜持有期≤兩年(含兩年)，贖回費率1.5%，

　　兩年＜持有期＜三年，贖回費率1.0%

　　保本周期到期日贖回費率為零。

　　天同保本增值開放式證券投資基金公告還公告了關于基金凈值披露和上市交易的信息

　　從2004年12月27日開始，天同基金管理有限公司將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、公司客戶服務電話(021-68644599)、公司網站(www.ttasset.com)等媒介公布前一個工作日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金單位資產凈值。敬請投資者留意。

　　天同保本增值證券投資基金正在辦理深圳證券交易所上市交易手續，上市交易安排另行公告。

　　鵬華基金管理有限公司公告所管理的基金獲配上海振華港口機械(集團)股份有限公司增發A股

　　鵬華基金管理有限公司管理的基金普惠(資訊 行情 論壇)、普豐、普華、鵬華行業成長、普天收益、普天債券、鵬華中國50基金參加了振華港機(資訊 行情 論壇)增發A股的配售。此次配售的分銷商成員之一國信證券有限責任公司是鵬華基金管理有限公司公司的控股股東。2004年12月22日，上海振華港口機械(集團)股份有限公司發布《上海振華港口機械(集團)股份有限公司增發A股發行結果公告》，根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，.公司將各基金獲配數額如下，鎖定期均為一個月。

　　普惠證券投資基金84000股

　　普豐證券投資基金49800股

　　普華證券投資基金45600股

　　鵬華行業成長證券投資基金114000股

　　普天收益證券投資基金33600股

　　普天債券投資基金31200股

　　鵬華中國50開放式證券投資基金114000股。

　　南方基金管理有限公司公告增加平安證券有限責任公司為南方現金增利證券投資基金代銷機構

　　根據南方基金管理有限公司與平安證券有限責任公司簽署的銷售代理協議和相關業務準備情況，決定從2004年12月23日起增加平安證券為南方現金增利基金的代銷機構。從即日起，投資者可在平安證券的全國各指定網點進行南方現金增利基金的申購、贖回等業務。

　　海富通基金管理有限公司管理基金增加天和證券經紀有限公司為開放式基金代銷機構

　　天和證券經紀有限公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字【2004】109號文批準。根據海富通基金管理有限公司日前與天和證券經紀有限公司簽署的《關于天和證券經紀有限公司銷售代理海富通基金管理有限公司旗下開放式基金之協議》，現增加天和證券經紀有限公司為海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通貨幣市場證券投資基金的代銷機構。自2004年12月23日起，投資者可以在天河證券經紀有限公司6個城市的17個網點辦理上述三只開放式基金的開戶、認購以及申購、贖回等業務。

　　華寶興業基金管理公司公告調整華寶興業多策略增長基金申購費率

　　根據《證券投資基金銷售管理辦法》規定和《華寶興業多策略增長開放式證券投資基金基金契約》的約定，經管理人與托管人協商一致并報中國證監會備案，華寶興業基金管理公司決定自2004年12月27日起對華寶興業多策略增長基金申購費率進行調整。調整后的申購費率如下：

　　500萬(含)以上為1000元，大于等于200萬，小于500萬為申購金額的0.5%，大于等于100萬小于200萬為申購金額的1.0%，大于等于50萬，小于100萬為申購金額的1.2%，50萬以下為申購金額的1.5%。自2004年12月27日起，投資人申購華寶興業多策略增長基金適用調整后的申購費率。2004年12月27日前提出的申購申請仍按照原費率收取，不做追溯調整。

　　基金人事方面，招商基金管理有限公司公告公司高管人員離任

　　　經招商基金管理有限公司首屆董事會2004年第二次會議審議通過，決定高亞華先生不再擔任招商基金管理有限公司副總經理職務。

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