湘財合豐價值優化型系列行業基金第3次分紅公告

　　湘財合豐價值優化型系列行業證券投資基金成立于2003年4月25日。該系列基金中的成長類行業證券投資基金(以下簡稱“湘財合豐成長基金”)本著及時回報投資者的原則，決定實施自成立以來的第三次分紅。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及基金合同和招募說明書的約定，經基金管理人計算并經基金托管人核實，現將分紅的具體事項公告如下：　

　　一、收益分配方案　

　　經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核，以2004年12月21日已實現的可分配收益為基準，湘財合豐成長基金向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.3元。　

　　二、收益分配時間和默認方式　

　　1、權益登記日、除息日：2004年12月24日　

　　2、紅利分配日：2004年12月27日　

　　3、本次分紅默認方式為現金分紅。

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2004年12月24日的基金單位資產凈值轉換為基金份額。　

　　三、收益分配對象　

　　權益登記日在注冊登記人湘財荷銀基金管理有限公司登記在冊的湘財合豐成長基金全體持有人。　

　　四、收益發放辦法　

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2004年12月27日自基金托管賬戶劃出。　

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2004年12月27日直接計入其基金賬戶，2004年12月28日起可以查詢、贖回。　

　　3、凍結基金單位的紅利發放按照《湘財荷銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。　

　　2、本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。　

　　六、注意事項　

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。　

　　2、基金持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金紅利的分紅方式。　

　　3、請投資者到銷售網點或通過湘財荷銀基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2004年12月23日前(含12月23日)到基金銷售網點辦理變更手續。　

　　七、咨詢辦法　

　　(1)湘財荷銀基金管理有限公司網站：www.xchyf.com

　　　湘財荷銀基金管理有限公司客戶服務熱線：010-88517979

　　(2)交通銀行客戶服務電話：95559

　　(3)興業銀行客戶服務電話：0591-87839338　、95561

　　(4)湘財證券有限責任公司客戶服務電話：021-68865020

　　(5)國泰君安證券股份有限公司客戶服務電話：4008888666　

　　(6)華夏證券股份有限公司客戶服務電話：010-65186758，4008888108

　　(7)聯合證券有限責任公司客戶服務電話：0755-961102、0755-25125666　

　　(8)申銀萬國股份有限公司客戶服務電話：021-962505　

　　(9)興業證券股份有限公司客戶服務電話：021-68419974

　　(10)中國銀河證券有限責任公司客戶服務電話：010-68016655

　　(11)廣發證券股份有限公司客戶服務電話：020-87555888

　　(12)海通證券股份有限公司客戶服務電話：021-962503

　　(13)華泰證券有限責任公司客戶服務電話：025-84579897

　　(14)東方證券股份有限公司客戶服務電話：021-962506

　　(15)南京證券有限責任公司客戶服務電話：025-83364032

　　(16)漢唐證券有限責任公司客戶服務電話：0755-26936207

　　(17)平安證券有限責任公司客戶服務電話：95511、0755-82440136

　　(18)新時代證券有限責任公司客戶服務電話：010-66423531

　　(19)長城證券有限責任公司客戶服務電話：0755-82288968

　　(20)招商證券有限責任公司客戶服務電話：4008888111、0755-26951111

　　特此公告

　　湘財荷銀基金管理有限公司

　　2004年12月23日