天同保本增值證券投資基金27日起開放贖回公告

　　天同保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2004年9月28日生效。根據《天同保本增值證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《天同保本增值證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關規定,　天同基金管理有限公司決定從2004年12月27日起開始辦理“天同保本增值證券投資基金”的贖回業務。本基金基金代碼為161902。

　　一、重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式保本型基金，基金管理人為天同基金管理有限公司，基金注冊與過戶登記人為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國農業銀行，基金擔保人為國家開發投資公司。

　　2、投資人應及時通過本基金銷售網點、致電本公司的客戶服務電話021-68644599或登錄本公司網站(www.ttasset.com)查詢其交易申請的確認情況。

　　3、本公司已向所有本基金持有人寄出對賬單。部分投資者因開戶地址不夠完整、準確，將導致賬單無法正常寄送。本公司提示投資者，確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等),如不準確、完整，請盡快到原開戶機構辦理客戶地址資料補充或變更手續，或者直接與我公司客戶服務中心聯系。

　　4、由于各代銷機構系統及業務安排等原因,開展本公告所述之業務的時間可能有所不同,投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。

　　二、日常贖回安排

　　1、辦理時間

　　本基金贖回開放日為從2004年12月27日起的證券交易所交易日。開放日受理業務時間段為：9:30-15:00，由于各代理銷售機構系統及業務安排等原因,投資者應在受理業務時間段內以各代理銷售機構具體規定的時間為準。

　　2、辦理場所

　　本基金柜臺辦理贖回業務的銷售機構為：天同基金管理有限公司直銷中心、中國農業銀行、中信實業銀行、交通銀行、深圳發展銀行、海通證券、銀河證券、申銀萬國證券、國泰證券、華夏證券、東方證券、天同證券、西南證券、漢唐證券、湘財證券、興業證券、長城證券。

　　3、贖回要求

　　每次贖回最低份額為500份基金單位,但發生贖回后基金的余額低于500份基金單位時,必須一次性贖回。

　　4、贖回費率

　　保本周期到期前贖回費率隨持有期的增加而遞減(保本周期到期日贖回費率為零)，基金贖回費在扣除贖回代理費和注冊登記費后，剩余部分全部進基金資產：

　　持有期≤一年(含一年)，　　　　　贖回費率2.0%

　　一年＜持有期≤兩年(含兩年)，贖回費率1.5%

　　兩年＜持有期＜三年，　　　　　　　　　贖回費率1.0%

　　保本周期到期日　　　　　　　　　　　　贖回費率為零

　　三、基金單位凈值(NAV)公告

　　從2004年12月27日開始,天同基金管理有限公司將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、公司客戶服務電話(021-68644599)、公司網站(www.ttasset.com)等媒介公布前一個工作日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金單位資產凈值。敬請投資者留意。

　　四、上市交易

　　本基金正在辦理深圳證券交易所上市交易手續，上市交易安排另行公告。

　　五、風險提示

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人投資本基金時應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　附：各銷售機構聯系方式

　　1、直銷機構：天同基金管理有限公司直銷中心　

　　辦公地址：上海市浦東源深路273號　

　　電話：021-68644577　

　　客戶服務電話：021-68644599　

　　傳真：021-68531888　

　　2、代銷機構　

　　(1)名稱：中國農業銀行　

　　注冊地址：北京市復興路甲23　號　

　　電話：010-68298560、68297268　

　　傳真：010-68297268　

　　客戶服務電話：95599　

　　網址：www.abchina.com　

　　(2)名稱：中信實業銀行　

　　注冊地址：北京東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座　

　　電話：010-65541089　

　　傳真：010-65542178　

　　客服電話：010-65541089、95558　

　　公司網址：www.citicib.com.cn　

　　(3)名稱：交通銀行　

　　注冊地址：上海市銀城中路188號　

　　電話：021-58781234　

　　傳真：021-58408836　

　　客服電話：95559　

　　公司網址：www.bankcomm.com　

　　(4)名稱：深圳發展銀行　

　　注冊地址：中國廣東省深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈　

　　聯系電話：0755-82088888-8811，0755-82088888-8812　

　　傳真號碼：0755-82080714　

　　客服電話：95501　

　　公司網址：www.sdb.com.cn/　

　　(5)名稱：海通證券股份有限公司　

　　注冊地址：上海市淮海中路98號　

　　電話：021-53594566　

　　傳真：021-53594566　

　　客服電話：021-962503　

　　公司網址：www.htsec.com　

　　(6)名稱：中國銀河證券有限責任公司　

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座　

　　聯系電話：010-66568613，66568587　

　　傳真電話：010-55458569　

　　客服電話：010-68016655

　　公司網址：www.chinastock.com.cn　

　　(7)名稱：申銀萬國證券股份有限公司　

　　注冊地址：上海市常熟路171號　

　　聯系電話：021-54033888　

　　傳真號碼：021-64457982　

　　客服電話：021-962505　

　　公司網址：www.sw2000.com.cn　

　　(8)名稱：國泰君安證券股份有限公司　

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號　

　　電話：021-62580818-177　

　　傳真：021-62583439　

　　客服電話：021-962588　

　　公司網址：www.gtja.com　

　　(9)名稱：華夏證券股份有限公司　

　　注冊地址：北京市朝陽門內大街188號　

　　電話：010-65186758　

　　傳真：010-65182261　

　　客服電話：400-8888-108　

　　公司網站：www.csc108.com　

　　(10)名稱：東方證券股份有限公司　

　　注冊地址：上海浦東新區東方路1025號　

　　聯系電話：8621-50367888　

　　傳真電話：8621-50366868　

　　客服電話：021-962506　

　　公司網址：www.dfzq.com.cn　

　　(11)名稱：天同證券有限責任公司　

　　注冊地址：山東省濟南市泉城路180號　

　　聯系電話：0531-5689888、5689777　

　　傳真電話：0531-6029668　

　　客服電話：0531-5689690　、0531-5689888-9690

　　公司網址：www.ttstock.com　

　　(12)名稱：西南證券有限責任公司　

　　注冊地址：重慶市渝中區臨江支路2號“合景國際大廈(資訊 行情 論壇)”A幢　

　　聯系電話：023-63786187，63786240　

　　傳真電話：023-63786001　

　　客服電話：010-65542609　023-63786187　

　　公司網址：www.swsc.com.cn　

　　(13)名稱：漢唐證券有限責任公司　

　　注冊地址：深圳市南山區華僑城(資訊 行情 論壇)漢唐大廈24、25層　

　　電話：0755-26936388　

　　傳真：025-6511718　

　　客服電話：0755-26936388　

　　公司網站：www.ehantang.com　

　　(14)名稱：興業證券股份有限公司　

　　注冊地址：福建省福州市湖東路99號標力大廈　

　　電話：021-68419974

　　傳真：021-68419867

　　客服電話：021-68419974

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　(15)名稱：湘財證券有限責任公司　

　　注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12層　

　　電話：021-68634518　x　8635　

　　傳真：021-68865938　

　　客服電話：021-　68865020

　　公司網站：www.xcsc.com　

　　(16)名稱：長城證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　電話：0755-83516094　

　　傳真：0755-83516199　

　　客服電話：0755-82288968

　　公司網站：www.cc168.com.cn　

　　3、注冊與登記過戶機構　

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司　

　　注冊地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層　

　　電話：010-58598895，010-58598853

　　傳真：010-58598824，010-58598834

　　聯系人：宋曉東

　　特此公告。

　　天同基金管理有限公司

　　2004年12月23日